基金经理：岳帅
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安货币B(320019)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 283,824,867 | 304,822,064 | 961,465 | 605,937,489 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,071,013,019 | 4,550,224,946 | 3,825,685,572 | 2,264,464,154 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,071,013,019 | 4,550,224,946 | 3,825,685,572 | 2,264,464,154 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 803,609,545 | 1,942,372,865 | 861,797,381 | 1,037,094,829 |
| 应收证券清算款 | - | - | 49,289,676 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,339,556 | 821,521,130 | 15,053,414 | 23,628,825 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,165,786,987 | 7,618,941,005 | 4,752,787,509 | 3,931,125,296 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 342,761,111 | 1,104,826,333 | 721,952,421 | 630,746,493 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,170 | 22,611 | 1,111 | 54,989 |
| 应付管理人报酬 | 806,775 | 1,250,360 | 1,382,033 | 926,666 |
| 应付托管费 | 244,477 | 378,897 | 418,798 | 280,808 |
| 应付销售服务费 | 600,787 | 881,557 | 932,800 | 684,477 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 433,567 | 458,882 | 456,705 | 442,743 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 77,315 | 164,004 | 424,219 | 719,032 |
| 其他负债 | 166,145 | 294,499 | 174,375 | 226,016 |
| 负债合计 | 345,091,348 | 1,108,277,143 | 725,742,463 | 634,081,224 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,820,695,639 | 6,510,663,862 | 4,027,045,046 | 3,297,044,073 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 2,820,695,639 | 6,510,663,862 | 4,027,045,046 | 3,297,044,073 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,165,786,987 | 7,618,941,005 | 4,752,787,509 | 3,931,125,296 |
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