基金经理：杨琨
| 单位净值:3.2590 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:3.3790 | 截止日期:2024/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安新动力灵活配置混合A(320018)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,541,704 | 29,913,736 | 181,215,335 | 134,351,626 |
| 结算备付金 | 2,002,653 | 47,822 | 223,726 | 757,049 |
| 存出保证金 | 20,849 | 132,023 | 131,396 | 122,728 |
| 交易性金融资产 | 96,478,853 | 154,520,458 | 468,029,054 | 488,061,715 |
| 其中：股票投资 | 96,478,853 | 143,097,097 | 468,029,054 | 488,061,715 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 11,423,361 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 16,061,418 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 39,237 | 51,527 | - | 3,071,177 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,416 | 45,538 | 258,507 | 1,349,365 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 125,165,129 | 184,711,104 | 649,858,018 | 627,713,659 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,224,394 | - | 7,261,923 | 3,075,843 |
| 应付赎回款 | 20,407 | 163,421 | 155,485 | 1,759,202 |
| 应付管理人报酬 | 126,115 | 225,831 | 731,155 | 747,496 |
| 应付托管费 | 21,019 | 37,639 | 121,859 | 124,583 |
| 应付销售服务费 | 3,147 | 3,771 | 23,814 | 85,055 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 52 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 212,976 | 178,263 | 340,583 | 375,609 |
| 负债合计 | 1,608,057 | 608,976 | 8,634,818 | 6,167,787 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 36,312,144 | 48,843,707 | 165,407,088 | 154,116,305 |
| 未分配利润 | 87,244,928 | 135,258,421 | 475,816,111 | 467,429,567 |
| 所有者权益合计 | 123,557,072 | 184,102,128 | 641,223,199 | 621,545,872 |
| 负债和所有者权益总计 | 125,165,129 | 184,711,104 | 649,858,018 | 627,713,659 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。