基金经理：孔宪政
| 单位净值:3.4990 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:3.4990 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安多策略混合A(320016)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 256,357,657 | 342,888,831 | 206,199,308 | 39,298,078 |
| 结算备付金 | 12,485,601 | 16,869,247 | 7,660,632 | 1,139,374 |
| 存出保证金 | 1,312,194 | 1,525,456 | 544,823 | 139,622 |
| 交易性金融资产 | 2,809,101,048 | 3,946,529,767 | 2,339,729,765 | 475,281,284 |
| 其中：股票投资 | 2,809,101,048 | 3,946,529,767 | 2,339,729,765 | 475,281,284 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,542,403 | 14,942,962 | - | 1,525,794 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,113,003 | 18,253,270 | 53,816,913 | 5,164,379 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,101,911,906 | 4,341,009,533 | 2,607,951,442 | 522,548,532 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 81 | - | 73,834,619 | - |
| 应付赎回款 | 120,534,061 | 142,492,298 | 39,706,429 | 20,139,477 |
| 应付管理人报酬 | 3,465,562 | 4,682,547 | 2,077,297 | 595,769 |
| 应付托管费 | 577,594 | 780,424 | 346,216 | 99,295 |
| 应付销售服务费 | 580,616 | 817,905 | 298,114 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 967,632 | 1,316,330 | 677,891 | 371,117 |
| 负债合计 | 126,125,546 | 150,089,504 | 116,940,567 | 21,205,658 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,013,509,875 | 1,272,154,311 | 918,536,456 | 259,811,668 |
| 未分配利润 | 1,962,276,486 | 2,918,765,718 | 1,572,474,419 | 241,531,207 |
| 所有者权益合计 | 2,975,786,361 | 4,190,920,029 | 2,491,010,875 | 501,342,874 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,101,911,906 | 4,341,009,533 | 2,607,951,442 | 522,548,532 |
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