基金经理：岳帅
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00040 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安货币A(320002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 402,849,606 | 854,331 | 16,097,004 | 46,851,708 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,031,584,667 | 289,361,820 | 229,590,955 | 348,601,055 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,031,584,667 | 289,361,820 | 229,590,955 | 348,601,055 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 733,983,276 | 188,646,815 | 105,043,850 | 123,072,865 |
| 应收证券清算款 | 88,300,422 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 1,672,287 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,768,045 | 2,320,290 | 1,102,256 | 19,225,010 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,271,486,017 | 481,183,257 | 351,834,065 | 539,422,924 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 330,034,525 | - | 4,050,300 | 22,949,846 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,000 | - | 1,465 | 59,812 |
| 应付管理人报酬 | 614,551 | 102,035 | 111,928 | 121,894 |
| 应付托管费 | 186,228 | 30,920 | 33,918 | 36,938 |
| 应付销售服务费 | 439,046 | 57,164 | 63,419 | 55,387 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 20,097 |
| 应交税费 | 427,210 | 424,225 | 422,528 | 430,508 |
| 应付利息 | - | - | - | 1,611 |
| 应付利润 | 318,753 | 67,129 | 12,902 | 389,602 |
| 其他负债 | 137,575 | 178,175 | 105,307 | 165,188 |
| 负债合计 | 332,160,887 | 859,648 | 4,801,766 | 24,230,882 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,939,325,130 | 480,323,609 | 347,032,299 | 515,192,042 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 1,939,325,130 | 480,323,609 | 347,032,299 | 515,192,042 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,271,486,017 | 481,183,257 | 351,834,065 | 539,422,924 |
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