基金经理：岳帅
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2021/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安货币A(320002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,895,570 | 33,410,163 | 35,668,805 | 82,778,600 |
| 结算备付金 | - | 29,095 | - | - |
| 存出保证金 | 691 | 1,977 | - | - |
| 交易性金融资产 | 254,355,450 | 49,974,493 | 107,047,761 | 149,469,016 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 254,355,450 | 49,974,493 | 107,047,761 | 149,469,016 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 64,400,577 | 58,140,526 | 5,000,123 | 100,000,990 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 1,549,104 | 575,038 | 689,341 | 891,179 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,922,333 | 67,664 | 1,354,753 | 4,198,939 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 353,123,725 | 142,198,957 | 149,760,782 | 337,338,724 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 36,999,745 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6,822 | 985 | 190,295 | 14,003 |
| 应付管理人报酬 | 71,087 | 42,189 | 58,927 | 92,746 |
| 应付托管费 | 21,541 | 12,785 | 17,857 | 28,105 |
| 应付销售服务费 | 32,010 | 27,650 | 34,955 | 28,444 |
| 应付交易费用 | 20,368 | 11,343 | 18,736 | 16,680 |
| 应交税费 | 427,409 | 420,236 | 419,041 | 422,641 |
| 应付利息 | 3,169 | - | - | - |
| 应付利润 | 169,322 | 90,446 | 24,626 | 185,524 |
| 其他负债 | 86,266 | 44,015 | 88,922 | 79,210 |
| 负债合计 | 37,837,738 | 649,649 | 853,359 | 867,353 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 315,285,987 | 141,549,308 | 148,907,423 | 336,471,371 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 315,285,987 | 141,549,308 | 148,907,423 | 336,471,371 |
| 负债和所有者权益总计 | 353,123,725 | 142,198,957 | 149,760,782 | 337,338,724 |
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