基金经理：邓心怡
| 单位净值:1.8853 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:4.1453 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安平衡混合A(320001)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 94,060,341 | 77,294,675 | 62,489,001 | 71,622,178 |
| 结算备付金 | 5,362,785 | 6,259,608 | 3,154,213 | 5,755,055 |
| 存出保证金 | 586,043 | 769,365 | 363,361 | 502,531 |
| 交易性金融资产 | 1,159,959,369 | 990,100,156 | 913,959,588 | 934,215,628 |
| 其中：股票投资 | 900,086,844 | 773,112,128 | 718,049,096 | 733,489,193 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 259,872,525 | 216,988,028 | 195,910,492 | 200,726,436 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 54,903,409 | - | 28,376,833 | 4,751,535 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 86,827 | 25,422 | 28,572 | 21,106 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,314,958,775 | 1,074,449,226 | 1,008,371,567 | 1,016,868,034 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 37,728,093 | 7,142,936 | 31,507,115 | 15,131,323 |
| 应付赎回款 | 738,321 | 335,303 | 230,359 | 215,278 |
| 应付管理人报酬 | 1,206,275 | 1,124,708 | 963,521 | 1,025,163 |
| 应付托管费 | 201,046 | 187,451 | 160,587 | 170,861 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 199,610 | 196,573 | 196,984 | 197,719 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,378,135 | 1,904,636 | 2,996,465 | 3,390,759 |
| 负债合计 | 41,451,480 | 10,891,607 | 36,055,031 | 20,131,102 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 980,194,124 | 945,769,619 | 917,310,115 | 929,966,506 |
| 未分配利润 | 293,313,171 | 117,788,000 | 55,006,420 | 66,770,425 |
| 所有者权益合计 | 1,273,507,295 | 1,063,557,619 | 972,316,536 | 996,736,931 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,314,958,775 | 1,074,449,226 | 1,008,371,567 | 1,016,868,034 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。