基金经理：刘含
| 单位净值:1.5850 | 净值增长率:-1.49% | 净值增长率:-1.49% | 累计净值:2.9880 | 截止日期:2023/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信消费增长混合A(310388)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 36,496,141 | 23,171,755 | 44,744,891 | 3,769,158 |
| 结算备付金 | 1,070,614 | 384,510 | 1,714,831 | 317,266 |
| 存出保证金 | 179,338 | 150,018 | 146,289 | 150,951 |
| 交易性金融资产 | 230,559,480 | 272,792,902 | 454,519,305 | 358,408,010 |
| 其中：股票投资 | 230,559,480 | 272,792,902 | 454,519,305 | 337,537,097 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 20,870,913 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,966,610 | 6,801,007 | 5,946,043 |
| 应收利息 | - | 3,146 | 4,723 | 460,660 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,382,791 | 202,197 | 925,666 | 25,890,691 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 270,688,364 | 298,671,137 | 508,856,712 | 394,942,778 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,605,936 | - | 4,522,383 | 1,493,081 |
| 应付赎回款 | 2,144,476 | 281,469 | 1,907,865 | 3,031,115 |
| 应付管理人报酬 | 294,099 | 423,340 | 644,289 | 479,629 |
| 应付托管费 | 49,016 | 70,557 | 107,382 | 79,938 |
| 应付销售服务费 | 96 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 309,559 | 459,467 | 435,999 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 789,539 | 207,625 | 124,487 | 216,090 |
| 负债合计 | 5,883,162 | 1,292,549 | 7,765,874 | 5,735,853 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 149,425,701 | 163,256,696 | 218,497,476 | 138,725,863 |
| 未分配利润 | 115,379,501 | 134,121,891 | 282,593,363 | 250,481,062 |
| 所有者权益合计 | 264,805,202 | 297,378,588 | 501,090,839 | 389,206,925 |
| 负债和所有者权益总计 | 270,688,364 | 298,671,137 | 508,856,712 | 394,942,778 |
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