基金经理：刘含
| 单位净值:1.1610 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:2.5640 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信消费增长混合A(310388)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,831,198 | 13,223,583 | 27,480,337 | 40,894,909 |
| 结算备付金 | 443,037 | 702,725 | 1,216,417 | 2,080,058 |
| 存出保证金 | 142,117 | 160,361 | 340,884 | 176,153 |
| 交易性金融资产 | 95,157,870 | 158,487,473 | 254,098,945 | 370,006,023 |
| 其中：股票投资 | 94,650,062 | 157,984,857 | 254,098,945 | 370,006,023 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 507,808 | 502,616 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,364,251 | 1,544,506 | 4,726,987 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,419 | 30,924 | 193,963 | 228,303 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 117,953,892 | 174,149,571 | 288,057,533 | 413,385,445 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4 | 3,381,878 | 12,246,928 | 152 |
| 应付赎回款 | 260,649 | 26,189 | 373,182 | 13,066,247 |
| 应付管理人报酬 | 120,518 | 175,375 | 350,123 | 523,891 |
| 应付托管费 | 20,086 | 29,229 | 58,354 | 87,315 |
| 应付销售服务费 | 199 | 9,894 | 30,441 | 30,223 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 520,740 | 918,052 | 1,421,617 | 1,499,087 |
| 负债合计 | 922,196 | 4,540,617 | 14,480,644 | 15,206,915 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 117,554,057 | 146,676,495 | 182,840,847 | 265,121,182 |
| 未分配利润 | -522,361 | 22,932,459 | 90,736,042 | 133,057,348 |
| 所有者权益合计 | 117,031,696 | 169,608,954 | 273,576,889 | 398,178,530 |
| 负债和所有者权益总计 | 117,953,892 | 174,149,571 | 288,057,533 | 413,385,445 |
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