基金经理：付娟
| 单位净值:1.8151 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:3.8494 | 截止日期:2026/10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信新经济混合A(310358)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 162,171,802 | 145,147,850 | 233,453,250 | 78,148,338 |
| 结算备付金 | 5,682,525 | 4,170,592 | 1,835,627 | 4,852,496 |
| 存出保证金 | 682,261 | 891,792 | 626,316 | 532,954 |
| 交易性金融资产 | 2,419,007,286 | 1,728,026,763 | 1,401,091,799 | 1,249,927,721 |
| 其中：股票投资 | 2,419,007,286 | 1,728,026,763 | 1,401,091,799 | 1,249,927,721 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 53,495,097 | - | 24,030,602 | 7,778,562 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,946,748 | 776,421 | 12,506 | 5,035,947 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,645,985,719 | 1,879,013,418 | 1,661,050,101 | 1,346,276,018 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,008 | - | 51,270,227 | - |
| 应付赎回款 | 5,199,281 | 1,892,483 | 1,264,598 | 512,602 |
| 应付管理人报酬 | 2,127,969 | 1,873,171 | 1,580,466 | 1,479,843 |
| 应付托管费 | 354,662 | 312,195 | 263,411 | 246,641 |
| 应付销售服务费 | 58,469 | 223,153 | 138,299 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,903,607 | 1,753,105 | 1,086,373 | 1,852,740 |
| 负债合计 | 9,651,996 | 6,054,107 | 55,603,374 | 4,091,827 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 945,881,387 | 1,429,569,375 | 1,803,442,291 | 1,516,659,592 |
| 未分配利润 | 1,690,452,336 | 443,389,936 | -197,995,564 | -174,475,401 |
| 所有者权益合计 | 2,636,333,723 | 1,872,959,311 | 1,605,446,727 | 1,342,184,192 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,645,985,719 | 1,879,013,418 | 1,661,050,101 | 1,346,276,018 |
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