基金经理：沈夏
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信收益宝货币A(310338)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,310,707,324 | 1,658,902,324 | 1,635,231,387 | 2,039,494,353 |
| 结算备付金 | 300,597 | 2,739,812 | 7,140,454 | 13,816,608 |
| 存出保证金 | 12,829 | 5,684 | 11,695 | 12,095 |
| 交易性金融资产 | 10,051,183,939 | 8,911,553,069 | 8,434,482,070 | 7,442,998,440 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,051,183,939 | 8,911,553,069 | 8,434,482,070 | 7,442,998,440 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,207,751,245 | 2,369,625,738 | 2,490,518,489 | 2,730,282,399 |
| 应收证券清算款 | - | 3,416 | - | 18,682 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 31,279,919 | 128,868,838 | 51,529,660 | 134,853,015 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 13,601,235,854 | 13,071,698,881 | 12,618,913,755 | 12,361,475,593 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 300,015,059 | 836,078,540 | 430,026,043 | 923,114,496 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 564 | 9,855 | - |
| 应付管理人报酬 | 1,771,878 | 1,591,708 | 1,508,602 | 1,508,235 |
| 应付托管费 | 590,626 | 530,569 | 502,867 | 502,745 |
| 应付销售服务费 | 437,374 | 368,896 | 354,334 | 304,333 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 146,526 | 102,578 | 140,989 | 228,197 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 330,113 | 291,085 | 383,906 | 298,224 |
| 负债合计 | 303,291,577 | 838,963,941 | 432,926,597 | 925,956,231 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,297,944,276 | 12,232,734,941 | 12,185,987,158 | 11,435,519,362 |
| 未分配利润 | - | - | - | 0 |
| 所有者权益合计 | 13,297,944,276 | 12,232,734,941 | 12,185,987,158 | 11,435,519,362 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,601,235,854 | 13,071,698,881 | 12,618,913,755 | 12,361,475,593 |
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