基金经理：沈夏
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00035 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信收益宝货币A(310338)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,039,494,353 | 2,218,616,854 | 1,029,743,344 | 202,607,900 |
| 结算备付金 | 13,816,608 | - | - | - |
| 存出保证金 | 12,095 | 1,818 | 1,617 | - |
| 交易性金融资产 | 7,442,998,440 | 4,985,134,978 | 4,556,095,432 | 1,957,693,814 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,442,998,440 | 4,985,134,978 | 4,556,095,432 | 1,957,693,814 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,730,282,399 | 680,935,866 | 1,517,076,714 | 1,104,926,473 |
| 应收证券清算款 | 18,682 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 134,853,015 | 56,417,506 | 70,670,872 | 172,230,018 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 12,361,475,593 | 7,941,107,023 | 7,173,587,979 | 3,437,458,204 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 923,114,496 | 167,034,202 | 267,015,871 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 47,458 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,508,235 | 1,206,985 | 1,012,502 | 613,043 |
| 应付托管费 | 502,745 | 402,328 | 337,501 | 204,348 |
| 应付销售服务费 | 304,333 | 258,635 | 262,910 | 279,929 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 228,197 | 65,014 | 73,816 | 12,827 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 298,224 | 421,519 | 260,828 | 327,119 |
| 负债合计 | 925,956,231 | 169,436,142 | 268,963,429 | 1,437,266 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,435,519,362 | 7,771,670,881 | 6,904,624,550 | 3,436,020,938 |
| 未分配利润 | 0 | 0 | 0 | - |
| 所有者权益合计 | 11,435,519,362 | 7,771,670,881 | 6,904,624,550 | 3,436,020,938 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,361,475,593 | 7,941,107,023 | 7,173,587,979 | 3,437,458,204 |
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