基金经理：叶瑜珍
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00045 | 截止日期:2019/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信收益宝货币A(310338)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 613,409,231 | 2,303,456,323 | 739,835,235 | 1,187,610,526 |
| 结算备付金 | - | 1,409,091 | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 737 | 10,144 |
| 交易性金融资产 | 2,743,899,913 | 3,618,694,577 | 1,773,589,353 | 1,194,034,446 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,743,899,913 | 3,618,694,577 | 1,773,589,353 | 1,194,034,446 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,182,525,844 | 3,183,550,415 | 1,472,229,713 | 3,524,623,240 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 14,548,026 | 27,314,986 | 16,991,472 | 22,386,311 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 495,843,442 | 156,937,075 | 51,860 | 3,835,580 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,050,226,455 | 9,291,362,467 | 4,002,698,370 | 5,932,500,247 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 42,097 | 10,979 | 11,270 | 40,191,715 |
| 应付管理人报酬 | 1,810,953 | 2,087,232 | 1,190,139 | 1,204,742 |
| 应付托管费 | 548,774 | 632,494 | 360,648 | 365,073 |
| 应付销售服务费 | 105,681 | 73,956 | 49,510 | 86,187 |
| 应付交易费用 | 110,704 | 109,456 | 74,086 | 39,149 |
| 应交税费 | 3,327 | 7,769 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 112,735 | 59,000 | 80,955 | 154,400 |
| 负债合计 | 2,734,270 | 2,980,886 | 1,766,607 | 42,041,266 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,047,492,185 | 9,288,381,581 | 4,000,931,762 | 5,890,458,982 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 6,047,492,185 | 9,288,381,581 | 4,000,931,762 | 5,890,458,982 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,050,226,455 | 9,291,362,467 | 4,002,698,370 | 5,932,500,247 |
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