基金经理：刘敦
| 单位净值:2.7171 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:3.5096 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信沪深300指数增强A(310318)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,286,785 | 30,573,611 | 19,164,872 | 50,523,154 |
| 结算备付金 | 2,950,395 | 3,213,639 | 2,974,553 | 11,049,885 |
| 存出保证金 | 46,474 | 586,321 | 568,378 | 6,858,119 |
| 交易性金融资产 | 635,641,468 | 1,002,369,455 | 1,229,974,868 | 890,609,143 |
| 其中：股票投资 | 603,768,537 | 951,902,686 | 1,169,241,196 | 842,574,757 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 31,872,932 | 50,466,769 | 60,733,673 | 48,034,386 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 152,694 | - | 70,841 | 14,834 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 501,981 | 619,213 | 16,776,876 | 1,925,875 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 650,579,799 | 1,037,362,240 | 1,269,530,388 | 960,981,010 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,217,721 | 5,946,591 | 858,734 | 3,317,702 |
| 应付管理人报酬 | 577,348 | 843,957 | 1,050,477 | 712,795 |
| 应付托管费 | 103,923 | 151,912 | 189,086 | 128,303 |
| 应付销售服务费 | 26,650 | 36,205 | 67,323 | 37,087 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 27,771 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 664,022 | 750,586 | 734,098 | 751,871 |
| 负债合计 | 3,589,663 | 7,729,251 | 2,899,718 | 4,975,528 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 293,442,581 | 401,282,889 | 510,109,915 | 317,888,543 |
| 未分配利润 | 353,547,555 | 628,350,101 | 756,520,754 | 638,116,939 |
| 所有者权益合计 | 646,990,136 | 1,029,632,990 | 1,266,630,670 | 956,005,482 |
| 负债和所有者权益总计 | 650,579,799 | 1,037,362,240 | 1,269,530,388 | 960,981,010 |
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