基金经理：董季周
| 单位净值:3.2690 | 净值增长率:-2.62% | 净值增长率:-2.62% | 累计净值:3.5290 | 截止日期:2020/9/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信中小盘精选混合(290011)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,979,750 | 4,372,895 | 14,064,202 | 17,701,512 |
| 结算备付金 | 2,242,231 | 357,391 | 76,087 | 155,174 |
| 存出保证金 | 166,469 | 18,190 | 25,571 | 16,940 |
| 交易性金融资产 | 291,906,050 | 74,181,400 | 38,676,660 | 31,617,596 |
| 其中：股票投资 | 279,387,300 | 74,181,400 | 38,676,660 | 31,617,596 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 12,518,750 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,415,197 | 744,547 | - | - |
| 应收利息 | 400,584 | 1,094 | 2,660 | 3,509 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,974,173 | 58,723 | 519 | 3,260,880 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 308,084,455 | 79,734,239 | 52,845,699 | 52,755,611 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 517,447 | 272,498 | 251,462 | 968,948 |
| 应付赎回款 | 4,788,788 | 771,393 | 6,351 | - |
| 应付管理人报酬 | 386,688 | 95,459 | 63,024 | 60,586 |
| 应付托管费 | 64,448 | 15,910 | 10,504 | 10,098 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 804,427 | 235,368 | 42,088 | 82,218 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 87,656 | 142,887 | 71,099 | 180,000 |
| 负债合计 | 6,649,455 | 1,533,516 | 444,528 | 1,301,850 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 100,451,866 | 38,050,568 | 33,908,050 | 40,618,004 |
| 未分配利润 | 200,983,135 | 40,150,156 | 18,493,120 | 10,835,757 |
| 所有者权益合计 | 301,435,001 | 78,200,724 | 52,401,171 | 51,453,761 |
| 负债和所有者权益总计 | 308,084,455 | 79,734,239 | 52,845,699 | 52,755,611 |
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