基金经理：郑宇光
| 单位净值:1.1150 | 累计净值:1.7100 | 截止日期:2024/4/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信债券周期回报(290009)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 117,931,725 | 59,366,027 | 42,218,471 | 28,192,015 |
| 结算备付金 | - | - | - | 22,401 |
| 存出保证金 | 1,824 | 30 | 13,022 | 6,802 |
| 交易性金融资产 | 656,849,767 | 474,390,576 | 462,949,169 | 486,566,765 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 656,849,767 | 474,390,576 | 462,949,169 | 486,566,765 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 100,911,945 | 19,883,065 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,585,556 | 575,566 | 3,177 | 55 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 882,280,816 | 554,215,264 | 505,183,838 | 514,788,038 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 100,000,000 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 454,195 | 32,150 | 197 | 2,493 |
| 应付管理人报酬 | 183,413 | 135,126 | 130,292 | 69,538 |
| 应付托管费 | 61,138 | 45,042 | 43,431 | 23,179 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 596,700 | 556,253 | 607,598 | 490,489 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 169,409 | 82,662 | 165,975 | 85,087 |
| 负债合计 | 101,464,855 | 851,232 | 947,492 | 670,787 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 679,234,741 | 473,045,760 | 451,665,403 | 454,316,743 |
| 未分配利润 | 101,581,221 | 80,318,271 | 52,570,944 | 59,800,508 |
| 所有者权益合计 | 780,815,961 | 553,364,032 | 504,236,346 | 514,117,251 |
| 负债和所有者权益总计 | 882,280,816 | 554,215,264 | 505,183,838 | 514,788,038 |
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