基金经理：黄潜轶
| 单位净值:1.9380 | 净值增长率:3.64% | 累计净值:2.3770 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信发展主题混合(290008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,711,905 | 5,536,715 | 4,314,000 | 5,336,486 |
| 结算备付金 | 411 | 35,687 | 9,999 | 2,270 |
| 存出保证金 | 4,870 | 9,185 | 30,586 | 8,401 |
| 交易性金融资产 | 24,590,898 | 27,684,692 | 27,117,343 | 55,226,107 |
| 其中：股票投资 | 24,590,898 | 27,684,692 | 27,117,343 | 55,226,107 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 341,376 | 45,791 | 93,177 | 1,503,412 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 27,649,460 | 33,312,070 | 31,565,105 | 62,076,675 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 53,552 | - | 295,941 | 1,469,600 |
| 应付赎回款 | 101,259 | 108,026 | 17,177 | 526,813 |
| 应付管理人报酬 | 26,505 | 36,577 | 32,965 | 54,929 |
| 应付托管费 | 4,417 | 6,096 | 5,494 | 9,155 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,326 | 47,970 | 52,398 | 172,317 |
| 负债合计 | 189,059 | 198,669 | 403,975 | 2,232,814 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 25,126,338 | 29,932,045 | 33,543,252 | 42,693,276 |
| 未分配利润 | 2,334,063 | 3,181,357 | -2,382,123 | 17,150,585 |
| 所有者权益合计 | 27,460,401 | 33,113,402 | 31,161,130 | 59,843,862 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,649,460 | 33,312,070 | 31,565,105 | 62,076,675 |
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