基金经理：陈颖
| 单位净值:0.7179 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.7568 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信优质生活混合(290004)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,671,769 | 21,527,884 | 11,693,339 | 38,072,467 |
| 结算备付金 | 701,243 | 1,917,421 | 520,322 | 2,247,962 |
| 存出保证金 | 127,307 | 170,222 | 194,817 | 153,205 |
| 交易性金融资产 | 146,251,499 | 144,788,326 | 107,541,198 | 131,558,968 |
| 其中：股票投资 | 146,251,499 | 144,788,326 | 107,541,198 | 131,558,968 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 42,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,798,628 | 934,823 | 3,221,095 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,410 | 7,075 | 1,459 | 3,838 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 165,762,229 | 173,209,556 | 162,885,959 | 175,257,535 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,046,490 | - | 1,560,538 | 4,109,002 |
| 应付赎回款 | 33,730 | 44,309 | 155,739 | 27,019 |
| 应付管理人报酬 | 157,803 | 181,117 | 158,434 | 171,489 |
| 应付托管费 | 26,301 | 30,186 | 26,406 | 28,582 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 338 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 344,377 | 619,508 | 492,721 | 1,319,035 |
| 负债合计 | 8,608,701 | 875,120 | 2,394,176 | 5,655,126 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 259,299,298 | 266,292,184 | 275,834,379 | 280,158,469 |
| 未分配利润 | -102,145,770 | -93,957,748 | -115,342,595 | -110,556,059 |
| 所有者权益合计 | 157,153,528 | 172,334,436 | 160,491,783 | 169,602,410 |
| 负债和所有者权益总计 | 165,762,229 | 173,209,556 | 162,885,959 | 175,257,535 |
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