基金经理：周飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00044 | 截止日期:2023/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:105.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏货币B(288201)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,507,294,171 | 1,234,380,178 | 210,780,760 | 504,825,525 |
| 结算备付金 | 62,582,234 | 38,353,144 | 26,573,769 | 47,346,655 |
| 存出保证金 | 3,845 | - | - | 5,597 |
| 交易性金融资产 | 5,946,293,988 | 3,158,418,953 | 3,740,896,026 | 2,940,829,038 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,946,293,988 | 3,158,418,953 | 3,740,896,026 | 2,940,829,038 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,491,611,426 | 1,573,262,776 | 1,102,323,667 | 717,000,000 |
| 应收证券清算款 | 200,002,000 | - | 187,899,151 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 20,610,853 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,007,754 | 42,371,660 | 23,378,268 | 407,797 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 16,215,795,419 | 6,046,786,710 | 5,291,851,640 | 4,231,025,464 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,800,098,296 | 528,958,063 | 659,907,186 | 581,869,797 |
| 应付证券清算款 | 240,392,694 | 140,359,505 | 187,837,000 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,672,235 | 811,598 | 1,346,196 | 1,379,241 |
| 应付托管费 | 557,412 | 251,230 | 407,938 | 417,952 |
| 应付销售服务费 | 859,495 | 387,533 | 362,613 | 353,838 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 63,044 |
| 应交税费 | 21,163 | 37,443 | 107,766 | 88,611 |
| 应付利息 | - | - | - | 82,480 |
| 应付利润 | 887,009 | 605,569 | 180,570 | 201,563 |
| 其他负债 | 312,246 | 289,878 | 245,519 | 209,000 |
| 负债合计 | 2,044,800,551 | 671,700,818 | 850,394,788 | 584,665,526 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,170,994,868 | 5,375,085,892 | 4,441,456,852 | 3,646,359,938 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 14,170,994,868 | 5,375,085,892 | 4,441,456,852 | 3,646,359,938 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,215,795,419 | 6,046,786,710 | 5,291,851,640 | 4,231,025,464 |
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