基金经理：刘心任
| 单位净值:2.6710 | 累计净值:5.4470 | 截止日期:2026/2/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏经典混合(288001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 95,240,044 | 234,742,220 | 88,811,869 | 118,946,743 |
| 结算备付金 | 1,621,351 | 2,282,728 | 1,476,697 | 1,796,047 |
| 存出保证金 | 863,914 | 783,378 | 558,670 | 669,299 |
| 交易性金融资产 | 1,961,429,049 | 2,471,037,505 | 2,566,647,030 | 1,958,450,866 |
| 其中：股票投资 | 1,312,739,484 | 1,822,844,127 | 1,807,808,658 | 1,532,425,453 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 648,689,565 | 648,193,378 | 758,838,372 | 426,025,412 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 7,427,112 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 238,902 | 2,840,443 | 226,086 | 83,955 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,059,393,259 | 2,711,686,274 | 2,657,720,353 | 2,087,374,021 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,983,889 | 72,089,564 | 16,668,407 | - |
| 应付赎回款 | 88,525,578 | 5,461,361 | 803,662 | 550,858 |
| 应付管理人报酬 | 2,161,505 | 2,544,213 | 2,631,792 | 2,244,023 |
| 应付托管费 | 360,251 | 424,036 | 438,632 | 374,004 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,046,026 | 2,047,834 | 2,045,657 | 2,045,659 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,572,623 | 2,833,481 | 2,289,946 | 2,322,462 |
| 负债合计 | 100,649,872 | 85,400,488 | 24,878,096 | 7,537,005 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,000,823,911 | 1,344,664,329 | 1,458,733,111 | 1,264,119,570 |
| 未分配利润 | 957,919,476 | 1,281,621,457 | 1,174,109,145 | 815,717,447 |
| 所有者权益合计 | 1,958,743,387 | 2,626,285,786 | 2,632,842,256 | 2,079,837,017 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,059,393,259 | 2,711,686,274 | 2,657,720,353 | 2,087,374,021 |
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