基金经理：刘心任
| 单位净值:1.9390 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:4.7150 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏经典混合(288001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 88,811,869 | 118,946,743 | 60,779,967 | 236,421,265 |
| 结算备付金 | 1,476,697 | 1,796,047 | 2,093,535 | 1,627,956 |
| 存出保证金 | 558,670 | 669,299 | 747,430 | 817,104 |
| 交易性金融资产 | 2,566,647,030 | 1,958,450,866 | 2,556,745,732 | 2,861,207,388 |
| 其中：股票投资 | 1,807,808,658 | 1,532,425,453 | 1,913,590,014 | 2,285,147,395 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 758,838,372 | 426,025,412 | 643,155,718 | 576,059,992 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 7,427,112 | 1,029,297 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 226,086 | 83,955 | 254,257 | 370,059 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,657,720,353 | 2,087,374,021 | 2,621,650,218 | 3,100,443,771 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 16,668,407 | - | - | 13 |
| 应付赎回款 | 803,662 | 550,858 | 256,474 | 1,025,344 |
| 应付管理人报酬 | 2,631,792 | 2,244,023 | 3,260,645 | 4,118,025 |
| 应付托管费 | 438,632 | 374,004 | 543,441 | 686,337 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,045,657 | 2,045,659 | 2,045,658 | 2,045,657 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,289,946 | 2,322,462 | 2,843,757 | 1,970,428 |
| 负债合计 | 24,878,096 | 7,537,005 | 8,949,976 | 9,845,805 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,458,733,111 | 1,264,119,570 | 1,482,494,536 | 1,671,926,305 |
| 未分配利润 | 1,174,109,145 | 815,717,447 | 1,130,205,707 | 1,418,671,661 |
| 所有者权益合计 | 2,632,842,256 | 2,079,837,017 | 2,612,700,242 | 3,090,597,966 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,657,720,353 | 2,087,374,021 | 2,621,650,218 | 3,100,443,771 |
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