基金经理：吴敌
| 单位净值:1.3240 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.8250 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚财信用债券A(270029)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 153,073,915 | 13,577,385 | 76,240,087 | 17,504,899 |
| 结算备付金 | 4,361,122 | 30,380 | 213,372 | 3,601,752 |
| 存出保证金 | 47,280 | 19,568 | 15,318 | 19,721 |
| 交易性金融资产 | 2,464,644,322 | 965,323,704 | 508,398,559 | 476,875,306 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,464,644,322 | 965,323,704 | 508,398,559 | 476,875,306 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 45,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 11,279,838 | 3,413,407 | 5,000,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 26,203 | 40,043 | 15,729 | 2,329 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,622,152,843 | 1,035,270,917 | 588,296,473 | 503,004,007 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 119,953,376 | - | -1,952 | 98,036,843 |
| 应付证券清算款 | 71,058,280 | 22,964,151 | 46,897,613 | 21,616,905 |
| 应付赎回款 | 77,462,124 | 182,590 | 68,531 | 46,762 |
| 应付管理人报酬 | 1,363,426 | 582,078 | 260,861 | 219,838 |
| 应付托管费 | 389,550 | 166,308 | 74,532 | 62,811 |
| 应付销售服务费 | 79,227 | 44,757 | 51,303 | 46,960 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 68,814 | 18,629 | 24,276 | 26,704 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 202,777 | 86,821 | 165,155 | 98,669 |
| 负债合计 | 270,577,575 | 24,045,334 | 47,540,319 | 120,155,492 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,795,474,028 | 792,101,748 | 433,889,968 | 318,716,734 |
| 未分配利润 | 556,101,241 | 219,123,835 | 106,866,186 | 64,131,780 |
| 所有者权益合计 | 2,351,575,268 | 1,011,225,583 | 540,756,154 | 382,848,514 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,622,152,843 | 1,035,270,917 | 588,296,473 | 503,004,007 |
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