基金经理：李巍
| 单位净值:1.5496 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.7210 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发大盘成长混合(270007)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 162,538,247 | 296,347,454 | 342,034,957 | 346,839,247 |
| 结算备付金 | 747,630 | 420,303 | 1,926,843 | 7,194,658 |
| 存出保证金 | 427,503 | 612,553 | 619,188 | 1,032,950 |
| 交易性金融资产 | 2,086,444,987 | 2,261,421,096 | 3,191,000,943 | 3,288,627,064 |
| 其中：股票投资 | 2,086,444,987 | 2,261,421,096 | 3,189,155,858 | 3,288,627,064 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 1,845,085 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 62,478,872 | 7,016,438 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 35,665 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 86,968 | 560,625 | 1,159,751 | 706,993 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,250,245,336 | 2,621,840,903 | 3,543,758,120 | 3,644,436,577 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 15,613,224 | 74,132,217 | 7,212,024 |
| 应付赎回款 | 1,461,256 | 777,616 | 5,077,544 | 3,811,827 |
| 应付管理人报酬 | 2,756,761 | 3,297,545 | 3,910,608 | 4,763,860 |
| 应付托管费 | 459,460 | 549,591 | 651,768 | 793,977 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 4,400,695 |
| 应交税费 | - | - | 3 | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,446,055 | 2,907,871 | 3,236,656 | 955,566 |
| 负债合计 | 6,123,532 | 23,145,847 | 87,008,796 | 21,937,952 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,246,217,173 | 1,334,578,999 | 1,523,969,752 | 1,564,100,215 |
| 未分配利润 | 997,904,631 | 1,264,116,057 | 1,932,779,572 | 2,058,398,409 |
| 所有者权益合计 | 2,244,121,804 | 2,598,695,056 | 3,456,749,324 | 3,622,498,624 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,250,245,336 | 2,621,840,903 | 3,543,758,120 | 3,644,436,577 |
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