基金经理：李巍
| 单位净值:1.5303 | 净值增长率:9.60% | 累计净值:1.7017 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发大盘成长混合(270007)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 117,923,315 | 125,858,758 | 162,538,247 | 296,347,454 |
| 结算备付金 | 817,741 | 63,443 | 747,630 | 420,303 |
| 存出保证金 | 139,185 | 107,841 | 427,503 | 612,553 |
| 交易性金融资产 | 1,469,611,884 | 1,682,872,550 | 2,086,444,987 | 2,261,421,096 |
| 其中：股票投资 | 1,469,611,884 | 1,682,872,550 | 2,086,444,987 | 2,261,421,096 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 62,478,872 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 71,655 | 160,743 | 86,968 | 560,625 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,588,563,780 | 1,809,063,334 | 2,250,245,336 | 2,621,840,903 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,348,384 | 2,106,358 | - | 15,613,224 |
| 应付赎回款 | 820,562 | 664,083 | 1,461,256 | 777,616 |
| 应付管理人报酬 | 1,620,590 | 1,825,126 | 2,756,761 | 3,297,545 |
| 应付托管费 | 270,098 | 304,188 | 459,460 | 549,591 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,482,371 | 1,041,294 | 1,446,055 | 2,907,871 |
| 负债合计 | 10,542,005 | 5,941,048 | 6,123,532 | 23,145,847 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,178,061,693 | 1,203,414,905 | 1,246,217,173 | 1,334,578,999 |
| 未分配利润 | 399,960,082 | 599,707,381 | 997,904,631 | 1,264,116,057 |
| 所有者权益合计 | 1,578,021,775 | 1,803,122,286 | 2,244,121,804 | 2,598,695,056 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,588,563,780 | 1,809,063,334 | 2,250,245,336 | 2,621,840,903 |
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