基金经理：李巍
| 单位净值:1.9156 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:2.0870 | 截止日期:2023/3/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发大盘成长混合(270007)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 342,034,957 | 346,839,247 | 387,795,856 | 445,602,942 |
| 结算备付金 | 1,926,843 | 7,194,658 | 2,998,183 | 4,241,945 |
| 存出保证金 | 619,188 | 1,032,950 | 894,894 | 781,270 |
| 交易性金融资产 | 3,191,000,943 | 3,288,627,064 | 3,795,179,532 | 4,754,998,995 |
| 其中：股票投资 | 3,189,155,858 | 3,288,627,064 | 3,795,179,532 | 4,754,998,995 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,845,085 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,016,438 | - | 2,821,005 | - |
| 应收利息 | - | 35,665 | 39,160 | 38,993 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,159,751 | 706,993 | 2,563,274 | 9,575,390 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,543,758,120 | 3,644,436,577 | 4,192,291,905 | 5,215,239,535 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 74,132,217 | 7,212,024 | - | 85,654,107 |
| 应付赎回款 | 5,077,544 | 3,811,827 | 12,117,494 | 27,787,604 |
| 应付管理人报酬 | 3,910,608 | 4,763,860 | 5,538,107 | 5,451,312 |
| 应付托管费 | 651,768 | 793,977 | 923,018 | 908,552 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 4,400,695 | 2,790,872 | 2,914,430 |
| 应交税费 | 3 | 3 | - | 6 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,236,656 | 955,566 | 1,003,317 | 1,029,298 |
| 负债合计 | 87,008,796 | 21,937,952 | 22,372,807 | 123,745,309 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,523,969,752 | 1,564,100,215 | 1,645,429,940 | 2,190,252,106 |
| 未分配利润 | 1,932,779,572 | 2,058,398,409 | 2,524,489,158 | 2,901,242,120 |
| 所有者权益合计 | 3,456,749,324 | 3,622,498,624 | 4,169,919,098 | 5,091,494,225 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,543,758,120 | 3,644,436,577 | 4,192,291,905 | 5,215,239,535 |
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