基金经理：周寒颖
| 单位净值:2.3740 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:2.7950 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城大中华混合(QDII)A人民币(262001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 100,346,888 | 123,540,090 | 205,774,799 | 182,791,954 |
| 结算备付金 | - | 2,545,230 | 6,432 | 5,196,642 |
| 存出保证金 | - | 4,582 | - | 29,623 |
| 交易性金融资产 | 581,685,269 | 646,962,901 | 605,306,055 | 866,978,253 |
| 其中：股票投资 | 581,685,269 | 646,962,901 | 605,306,055 | 866,978,253 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,160,375 | - | 54,411,585 | 3,110,948 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 221,145 | 3,050,798 | 277,049 | 3,688,847 |
| 应收申购款 | 553,696 | 383,181 | 287,235 | 191,183 |
| 其他资产 | - | 22,372 | - | - |
| 资产总计 | 686,967,373 | 776,509,153 | 866,063,154 | 1,061,987,450 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 16,193,660 | - | 7,312,151 |
| 应付赎回款 | 2,595,490 | 4,007,673 | 141,479,333 | 3,897,939 |
| 应付管理人报酬 | 707,675 | 741,389 | 1,377,080 | 1,570,232 |
| 应付托管费 | 117,946 | 123,565 | 267,766 | 305,323 |
| 应付销售服务费 | 8,067 | 3,119 | 3,964 | 4,414 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 177,492 | 97,057 | 280,738 | 201,078 |
| 负债合计 | 3,606,669 | 21,166,463 | 143,408,882 | 13,291,138 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 308,867,255 | 356,414,977 | 399,855,018 | 594,715,372 |
| 未分配利润 | 374,493,449 | 398,927,714 | 322,799,255 | 453,980,939 |
| 所有者权益合计 | 683,360,704 | 755,342,690 | 722,654,272 | 1,048,696,312 |
| 负债和所有者权益总计 | 686,967,373 | 776,509,153 | 866,063,154 | 1,061,987,450 |
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