基金经理：张靖
| 单位净值:1.7560 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:2.6400 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城中小盘混合A(260115)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,718,962 | 7,041,486 | 39,051,309 | 67,962,440 |
| 结算备付金 | 602,822 | - | 523,961 | 434,802 |
| 存出保证金 | 43,595 | 98,673 | 71,911 | 116,413 |
| 交易性金融资产 | 123,896,420 | 370,493,527 | 715,647,915 | 743,119,415 |
| 其中：股票投资 | 123,896,420 | 339,897,953 | 685,320,980 | 743,119,415 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 30,595,574 | 30,326,934 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 20,433 | - | 5,866 | 152,504 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,915 | 115,524 | 47,195 | 600,110 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 144,290,147 | 377,749,210 | 755,348,157 | 812,385,683 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 4 | - |
| 应付赎回款 | 169,912 | 189,623 | 98,658 | 16,900,624 |
| 应付管理人报酬 | 283,831 | 400,639 | 778,146 | 814,558 |
| 应付托管费 | 47,305 | 66,773 | 129,691 | 135,760 |
| 应付销售服务费 | 1,918 | 5,589 | 18,240 | 21,435 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 266,518 | 271,722 | 337,770 | 447,710 |
| 负债合计 | 769,484 | 934,345 | 1,362,510 | 18,320,087 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 102,276,014 | 261,430,268 | 548,420,338 | 552,348,402 |
| 未分配利润 | 41,244,649 | 115,384,596 | 205,565,310 | 241,717,195 |
| 所有者权益合计 | 143,520,662 | 376,814,865 | 753,985,647 | 794,065,596 |
| 负债和所有者权益总计 | 144,290,147 | 377,749,210 | 755,348,157 | 812,385,683 |
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