基金经理：张靖
| 单位净值:1.4390 | 净值增长率:2.49% | 累计净值:2.3230 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城中小盘混合A(260115)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,051,309 | 67,962,440 | 96,373,414 | 9,844,409 |
| 结算备付金 | 523,961 | 434,802 | 1,633,807 | 205,017 |
| 存出保证金 | 71,911 | 116,413 | 62,785 | 13,534 |
| 交易性金融资产 | 715,647,915 | 743,119,415 | 566,986,003 | 97,481,763 |
| 其中：股票投资 | 685,320,980 | 743,119,415 | 566,986,003 | 97,481,763 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 30,326,934 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,866 | 152,504 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 47,195 | 600,110 | 393,473 | 131,829 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 755,348,157 | 812,385,683 | 665,449,482 | 107,676,553 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4 | - | 27,565,932 | 981,285 |
| 应付赎回款 | 98,658 | 16,900,624 | 118,373 | 12,417 |
| 应付管理人报酬 | 778,146 | 814,558 | 710,121 | 135,373 |
| 应付托管费 | 129,691 | 135,760 | 118,353 | 22,562 |
| 应付销售服务费 | 18,240 | 21,435 | 137 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 337,770 | 447,710 | 642,119 | 229,714 |
| 负债合计 | 1,362,510 | 18,320,087 | 29,155,035 | 1,381,351 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 548,420,338 | 552,348,402 | 387,272,992 | 68,679,470 |
| 未分配利润 | 205,565,310 | 241,717,195 | 249,021,454 | 37,615,732 |
| 所有者权益合计 | 753,985,647 | 794,065,596 | 636,294,446 | 106,295,202 |
| 负债和所有者权益总计 | 755,348,157 | 812,385,683 | 665,449,482 | 107,676,553 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。