基金经理：刘彦春
| 单位净值:1.5090 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:3.3160 | 截止日期:2026/10/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:112.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城新兴成长混合A(260108)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,209,364,067 | 430,294,866 | 1,165,429,276 | 659,392,154 |
| 结算备付金 | 1,062,264 | - | - | - |
| 存出保证金 | 1,013,945 | 857,355 | 474,004 | 370,034 |
| 交易性金融资产 | 8,484,863,089 | 15,517,358,741 | 17,763,976,741 | 21,360,276,987 |
| 其中：股票投资 | 8,484,863,089 | 14,892,355,086 | 17,135,577,865 | 20,735,220,165 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 625,003,655 | 628,398,877 | 625,056,822 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 128,114,758 | 52,922,872 | 40,741 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,484,206 | 4,278,704 | 4,797,250 | 5,000,250 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,829,902,329 | 16,005,712,537 | 18,934,718,013 | 22,025,039,424 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 52,528,236 | 53,586,025 | 58,179,000 | 44,985,668 |
| 应付管理人报酬 | 10,906,375 | 16,612,510 | 19,061,821 | 22,995,397 |
| 应付托管费 | 1,817,729 | 2,768,752 | 3,176,970 | 3,832,566 |
| 应付销售服务费 | 15,966 | 17,585 | 13,259 | 16,780 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,945,462 | 681,618 | 702,397 | 458,121 |
| 负债合计 | 67,213,768 | 73,666,489 | 81,133,447 | 72,288,531 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,467,836,864 | 9,337,128,820 | 11,348,372,894 | 12,561,743,111 |
| 未分配利润 | 3,294,851,697 | 6,594,917,228 | 7,505,211,671 | 9,391,007,783 |
| 所有者权益合计 | 10,762,688,561 | 15,932,046,048 | 18,853,584,566 | 21,952,750,894 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,829,902,329 | 16,005,712,537 | 18,934,718,013 | 22,025,039,424 |
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