基金经理：韦明亮
| 单位净值:0.8040 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:2.5240 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安优势混合(257030)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,146,966 | 92,811,539 | 100,953,745 | 139,066,628 |
| 结算备付金 | 75,872 | 29,919 | 663,363 | - |
| 存出保证金 | 125,316 | 54,577 | 88,722 | 61,178 |
| 交易性金融资产 | 431,960,157 | 763,779,231 | 893,497,082 | 928,165,331 |
| 其中：股票投资 | 408,203,048 | 763,779,231 | 893,497,082 | 928,165,331 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 23,757,108 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 16,358,584 | 213,243 | 1,776,532 | 70,398 |
| 应收利息 | - | - | - | 11,754 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,798 | 11,484 | 60,715 | 598,047 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 474,672,693 | 856,899,994 | 997,040,161 | 1,067,973,337 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 28,552,340 |
| 应付赎回款 | 19,436,253 | 38,276 | 853,137 | 234,809 |
| 应付管理人报酬 | 588,213 | 1,107,384 | 1,196,649 | 1,253,277 |
| 应付托管费 | 98,036 | 184,564 | 199,442 | 208,879 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 92,611 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 350,260 | 293,616 | 507,374 | 205,045 |
| 负债合计 | 20,472,762 | 1,623,840 | 2,756,602 | 30,546,962 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 512,563,092 | 943,859,001 | 980,363,750 | 947,051,831 |
| 未分配利润 | -58,363,161 | -88,582,848 | 13,919,808 | 90,374,544 |
| 所有者权益合计 | 454,199,931 | 855,276,154 | 994,283,558 | 1,037,426,375 |
| 负债和所有者权益总计 | 474,672,693 | 856,899,994 | 997,040,161 | 1,067,973,337 |
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