基金经理：刘斌
| 单位净值:0.9140 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:2.6340 | 截止日期:2023/3/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安优势混合(257030)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 100,953,745 | 139,066,628 | 119,368,227 | 319,326,230 |
| 结算备付金 | 663,363 | - | 282,401 | 1,388,722 |
| 存出保证金 | 88,722 | 61,178 | 408,468 | 120,633 |
| 交易性金融资产 | 893,497,082 | 928,165,331 | 998,978,738 | 1,249,194,033 |
| 其中：股票投资 | 893,497,082 | 928,165,331 | 998,634,741 | 1,249,194,033 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 343,997 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,776,532 | 70,398 | 1,283,459 | - |
| 应收利息 | - | 11,754 | 12,046 | 18,781 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 60,715 | 598,047 | 255,767 | 985,823 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 997,040,161 | 1,067,973,337 | 1,120,589,106 | 1,571,034,222 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 28,552,340 | - | 166,694,502 |
| 应付赎回款 | 853,137 | 234,809 | 702,061 | 1,329,666 |
| 应付管理人报酬 | 1,196,649 | 1,253,277 | 1,394,153 | 1,268,519 |
| 应付托管费 | 199,442 | 208,879 | 232,359 | 211,420 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 92,611 | 104,344 | 1,314,960 |
| 应交税费 | - | - | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 507,374 | 205,045 | 100,729 | 198,847 |
| 负债合计 | 2,756,602 | 30,546,962 | 2,533,646 | 171,017,913 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 980,363,750 | 947,051,831 | 1,033,659,474 | 1,291,969,560 |
| 未分配利润 | 13,919,808 | 90,374,544 | 84,395,986 | 108,046,749 |
| 所有者权益合计 | 994,283,558 | 1,037,426,375 | 1,118,055,460 | 1,400,016,309 |
| 负债和所有者权益总计 | 997,040,161 | 1,067,973,337 | 1,120,589,106 | 1,571,034,222 |
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