单位(元)国联安优势混合(257030)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
38,601,937 |
29,095,366 |
36,439,932 |
26,146,966 |
结算备付金 |
581,629 |
165,698 |
213,192 |
75,872 |
存出保证金 |
99,656 |
38,127 |
146,464 |
125,316 |
交易性金融资产 |
216,477,691 |
234,538,167 |
270,957,141 |
431,960,157 |
其中:股票投资 |
216,477,691 |
234,538,167 |
270,957,141 |
408,203,048 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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23,757,108 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
2,224 |
- |
16,358,584 |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
4,511 |
25,070 |
5,205 |
5,798 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
255,765,423 |
263,864,653 |
307,761,934 |
474,672,693 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
59,054 |
16,244 |
2,397,599 |
19,436,253 |
应付管理人报酬 |
270,431 |
262,686 |
308,173 |
588,213 |
应付托管费 |
45,072 |
43,781 |
51,362 |
98,036 |
应付销售服务费 |
- |
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- |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
317,259 |
275,928 |
472,850 |
350,260 |
负债合计 |
691,816 |
598,639 |
3,229,984 |
20,472,762 |
所有者权益 |
实收基金 |
299,301,913 |
338,241,809 |
378,775,679 |
512,563,092 |
未分配利润 |
-44,228,306 |
-74,975,795 |
-74,243,729 |
-58,363,161 |
所有者权益合计 |
255,073,607 |
263,266,014 |
304,531,950 |
454,199,931 |
负债和所有者权益总计 |
255,765,423 |
263,864,653 |
307,761,934 |
474,672,693 |
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