基金经理：韦明亮
| 单位净值:0.8800 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:2.6000 | 截止日期:2025/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安优势混合(257030)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 38,601,937 | 29,095,366 | 36,439,932 | 26,146,966 |
| 结算备付金 | 581,629 | 165,698 | 213,192 | 75,872 |
| 存出保证金 | 99,656 | 38,127 | 146,464 | 125,316 |
| 交易性金融资产 | 216,477,691 | 234,538,167 | 270,957,141 | 431,960,157 |
| 其中：股票投资 | 216,477,691 | 234,538,167 | 270,957,141 | 408,203,048 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 23,757,108 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,224 | - | 16,358,584 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,511 | 25,070 | 5,205 | 5,798 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 255,765,423 | 263,864,653 | 307,761,934 | 474,672,693 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 59,054 | 16,244 | 2,397,599 | 19,436,253 |
| 应付管理人报酬 | 270,431 | 262,686 | 308,173 | 588,213 |
| 应付托管费 | 45,072 | 43,781 | 51,362 | 98,036 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 317,259 | 275,928 | 472,850 | 350,260 |
| 负债合计 | 691,816 | 598,639 | 3,229,984 | 20,472,762 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 299,301,913 | 338,241,809 | 378,775,679 | 512,563,092 |
| 未分配利润 | -44,228,306 | -74,975,795 | -74,243,729 | -58,363,161 |
| 所有者权益合计 | 255,073,607 | 263,266,014 | 304,531,950 | 454,199,931 |
| 负债和所有者权益总计 | 255,765,423 | 263,864,653 | 307,761,934 | 474,672,693 |
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