单位(元)国联安安心成长混合(253010)资产负债表 |
报告期 |
2024/1/17 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,069,202 |
2,577,576 |
3,150,073 |
2,077,130 |
结算备付金 |
- |
10,067 |
- |
- |
存出保证金 |
792 |
753 |
672 |
16,940 |
交易性金融资产 |
6,966,980 |
16,970,034 |
17,483,250 |
20,087,145 |
其中:股票投资 |
877,268 |
3,606,561 |
3,060,638 |
3,706,399 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
6,089,712 |
13,363,473 |
14,422,611 |
16,380,746 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,148 |
272 |
16,518 |
1,927 |
其他资产 |
500 |
500 |
500 |
500 |
资产总计 |
16,038,621 |
19,559,202 |
20,651,014 |
22,183,641 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
161,356 |
7,755 |
51,291 |
102,873 |
应付管理人报酬 |
7,778 |
15,937 |
17,227 |
18,189 |
应付托管费 |
1,556 |
3,984 |
4,307 |
4,547 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
195,614 |
195,614 |
195,614 |
195,614 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
40,000 |
29,398 |
49,669 |
112,498 |
负债合计 |
406,304 |
252,689 |
318,109 |
433,722 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,490,120 |
17,907,452 |
18,985,312 |
20,081,712 |
未分配利润 |
1,142,197 |
1,399,062 |
1,347,593 |
1,668,208 |
所有者权益合计 |
15,632,317 |
19,306,513 |
20,332,905 |
21,749,920 |
负债和所有者权益总计 |
16,038,621 |
19,559,202 |
20,651,014 |
22,183,641 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。