单位(元)华宝海外中国混合(QDII)(241001)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,513,839 |
5,042,179 |
4,881,036 |
8,850,827 |
结算备付金 |
- |
135,781 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
1,407 |
- |
- |
交易性金融资产 |
50,455,924 |
71,214,702 |
84,203,955 |
90,988,054 |
其中:股票投资 |
50,455,924 |
71,214,702 |
84,203,955 |
90,988,054 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
250,444 |
887,705 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
683 |
应收股利 |
444,080 |
- |
1,762,540 |
- |
应收申购款 |
67,321 |
51,152 |
141,564 |
131,228 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
58,481,164 |
76,695,667 |
91,876,800 |
99,970,792 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
88,368 |
135,761 |
- |
1,516,851 |
应付赎回款 |
291,244 |
191,465 |
649,332 |
918,263 |
应付管理人报酬 |
86,592 |
117,146 |
132,025 |
150,269 |
应付托管费 |
16,837 |
22,778 |
25,671 |
29,219 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
2,231 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
100,803 |
153,675 |
105,711 |
173,097 |
负债合计 |
583,843 |
620,824 |
912,739 |
2,789,930 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,273,765 |
51,713,063 |
52,708,924 |
57,114,323 |
未分配利润 |
13,623,555 |
24,361,779 |
38,255,137 |
40,066,539 |
所有者权益合计 |
57,897,320 |
76,074,842 |
90,964,061 |
97,180,862 |
负债和所有者权益总计 |
58,481,164 |
76,695,667 |
91,876,800 |
99,970,792 |
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