基金经理：曾健飞
| 单位净值:1.1743 | 净值增长率:1.50% | 累计净值:1.5543 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝增强收益债券B(240013)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 42,882,969 | 719,086 | 707,957 | 544,744 |
| 结算备付金 | 251,992 | 70,947 | 21,286 | 143,533 |
| 存出保证金 | 8,817 | 1,218 | 3,707 | 4,947 |
| 交易性金融资产 | 214,920,040 | 21,960,559 | 18,918,686 | 20,595,626 |
| 其中：股票投资 | 37,645,285 | 3,431,020 | 3,290,306 | 3,514,770 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 177,274,754 | 18,529,539 | 15,628,380 | 17,080,856 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 500,000 | - | 699,638 |
| 应收利息 | - | - | - | 137,094 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 113,148 | 46,440 | 25,039 | 110,705 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 258,176,966 | 23,298,249 | 19,676,674 | 22,236,289 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 8,001,867 | 500,000 | - | 1,300,000 |
| 应付证券清算款 | 34,498,850 | 501,749 | 500,075 | 404,891 |
| 应付赎回款 | 352,269 | 7,464 | 11,799 | 34,736 |
| 应付管理人报酬 | 47,108 | 10,615 | 9,128 | 10,699 |
| 应付托管费 | 15,703 | 3,538 | 3,043 | 3,566 |
| 应付销售服务费 | 16,848 | 3,381 | 2,695 | 3,406 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 34,280 |
| 应交税费 | 993 | 183 | 110 | 132 |
| 应付利息 | - | - | - | -271 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 97,229 | 47,754 | 76,227 | 39,068 |
| 负债合计 | 43,030,865 | 1,074,684 | 603,076 | 1,830,507 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 163,491,901 | 17,522,598 | 14,058,363 | 14,916,351 |
| 未分配利润 | 51,654,200 | 4,700,967 | 5,015,235 | 5,489,430 |
| 所有者权益合计 | 215,146,100 | 22,223,565 | 19,073,598 | 20,405,781 |
| 负债和所有者权益总计 | 258,176,966 | 23,298,249 | 19,676,674 | 22,236,289 |
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