基金经理：曾健飞
| 单位净值:1.1123 | 净值增长率:-1.32% | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:1.4923 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝增强收益债券B(240013)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,317,375 | 1,120,311 | 42,882,969 | 719,086 |
| 结算备付金 | 196,692 | 271,072 | 251,992 | 70,947 |
| 存出保证金 | 16,116 | 33,177 | 8,817 | 1,218 |
| 交易性金融资产 | 30,291,210 | 58,285,368 | 214,920,040 | 21,960,559 |
| 其中：股票投资 | 4,533,021 | 10,944,182 | 37,645,285 | 3,431,020 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 25,758,189 | 47,341,186 | 177,274,754 | 18,529,539 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 791,244 | - | 500,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,787 | 202 | 113,148 | 46,440 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 31,825,180 | 60,501,374 | 258,176,966 | 23,298,249 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 1,000,390 | 8,001,867 | 500,000 |
| 应付证券清算款 | 866,122 | 1,709,387 | 34,498,850 | 501,749 |
| 应付赎回款 | 454 | 4,870 | 352,269 | 7,464 |
| 应付管理人报酬 | 15,544 | 35,189 | 47,108 | 10,615 |
| 应付托管费 | 5,181 | 11,730 | 15,703 | 3,538 |
| 应付销售服务费 | 6,168 | 13,466 | 16,848 | 3,381 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 222 | 940 | 993 | 183 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,356 | 196,785 | 97,229 | 47,754 |
| 负债合计 | 983,047 | 2,972,759 | 43,030,865 | 1,074,684 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 26,901,437 | 47,871,862 | 163,491,901 | 17,522,598 |
| 未分配利润 | 3,940,696 | 9,656,754 | 51,654,200 | 4,700,967 |
| 所有者权益合计 | 30,842,134 | 57,528,616 | 215,146,100 | 22,223,565 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,825,180 | 60,501,374 | 258,176,966 | 23,298,249 |
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