单位(元)华宝增强收益债券B(240013)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
42,882,969 |
719,086 |
707,957 |
544,744 |
结算备付金 |
251,992 |
70,947 |
21,286 |
143,533 |
存出保证金 |
8,817 |
1,218 |
3,707 |
4,947 |
交易性金融资产 |
214,920,040 |
21,960,559 |
18,918,686 |
20,595,626 |
其中:股票投资 |
37,645,285 |
3,431,020 |
3,290,306 |
3,514,770 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
177,274,754 |
18,529,539 |
15,628,380 |
17,080,856 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
500,000 |
- |
699,638 |
应收利息 |
- |
- |
- |
137,094 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
113,148 |
46,440 |
25,039 |
110,705 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
258,176,966 |
23,298,249 |
19,676,674 |
22,236,289 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
8,001,867 |
500,000 |
- |
1,300,000 |
应付证券清算款 |
34,498,850 |
501,749 |
500,075 |
404,891 |
应付赎回款 |
352,269 |
7,464 |
11,799 |
34,736 |
应付管理人报酬 |
47,108 |
10,615 |
9,128 |
10,699 |
应付托管费 |
15,703 |
3,538 |
3,043 |
3,566 |
应付销售服务费 |
16,848 |
3,381 |
2,695 |
3,406 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
34,280 |
应交税费 |
993 |
183 |
110 |
132 |
应付利息 |
- |
- |
- |
-271 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
97,229 |
47,754 |
76,227 |
39,068 |
负债合计 |
43,030,865 |
1,074,684 |
603,076 |
1,830,507 |
所有者权益 |
实收基金 |
163,491,901 |
17,522,598 |
14,058,363 |
14,916,351 |
未分配利润 |
51,654,200 |
4,700,967 |
5,015,235 |
5,489,430 |
所有者权益合计 |
215,146,100 |
22,223,565 |
19,073,598 |
20,405,781 |
负债和所有者权益总计 |
258,176,966 |
23,298,249 |
19,676,674 |
22,236,289 |
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