基金经理：曾健飞
| 单位净值:1.9004 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:2.2804 | 截止日期:2026/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝增强收益债券A(240012)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 473,601 | 3,740,735 | 1,317,375 | 1,120,311 |
| 结算备付金 | 794,537 | 282,068 | 196,692 | 271,072 |
| 存出保证金 | 49,974 | 16,894 | 16,116 | 33,177 |
| 交易性金融资产 | 207,754,744 | 39,410,623 | 30,291,210 | 58,285,368 |
| 其中：股票投资 | 39,939,476 | 5,910,941 | 4,533,021 | 10,944,182 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 167,815,268 | 33,499,682 | 25,758,189 | 47,341,186 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 870,856 | - | - | 791,244 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 916,033 | 2,057,565 | 3,787 | 202 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 210,859,744 | 45,507,885 | 31,825,180 | 60,501,374 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 6,001,025 | 1,800,193 | - | 1,000,390 |
| 应付证券清算款 | - | 2,186,864 | 866,122 | 1,709,387 |
| 应付赎回款 | 1,260,150 | 78,587 | 454 | 4,870 |
| 应付管理人报酬 | 98,406 | 16,473 | 15,544 | 35,189 |
| 应付托管费 | 32,802 | 5,491 | 5,181 | 11,730 |
| 应付销售服务费 | 48,914 | 6,218 | 6,168 | 13,466 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,963 | 361 | 222 | 940 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,772 | 48,271 | 89,356 | 196,785 |
| 负债合计 | 7,533,032 | 4,142,458 | 983,047 | 2,972,759 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 145,692,656 | 32,348,905 | 26,901,437 | 47,871,862 |
| 未分配利润 | 57,634,056 | 9,016,522 | 3,940,696 | 9,656,754 |
| 所有者权益合计 | 203,326,712 | 41,365,427 | 30,842,134 | 57,528,616 |
| 负债和所有者权益总计 | 210,859,744 | 45,507,885 | 31,825,180 | 60,501,374 |
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