基金经理：刘自强
| 单位净值:2.4997 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:5.0097 | 截止日期:2025/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝动力组合混合A(240004)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 256,266,010 | 227,470,605 | 113,686,790 | 170,887,538 |
| 结算备付金 | 11,439,008 | 3,056,808 | 5,602,459 | 8,195,081 |
| 存出保证金 | 800,084 | 731,515 | 1,018,815 | 1,007,316 |
| 交易性金融资产 | 964,771,279 | 843,479,514 | 1,253,814,141 | 2,331,738,838 |
| 其中：股票投资 | 964,771,279 | 843,479,514 | 1,253,814,141 | 2,331,738,838 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 28,557,061 | 6,144 | - | 18,558,094 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 246,198 | 278,395 | 729,643 | 3,183,981 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,262,079,640 | 1,075,022,981 | 1,374,851,848 | 2,533,570,849 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 15,319,891 | - | 18,665,776 | 9,425,323 |
| 应付赎回款 | 1,595,013 | 733,900 | 1,302,855 | 26,680,495 |
| 应付管理人报酬 | 1,316,256 | 1,128,739 | 1,387,524 | 3,225,357 |
| 应付托管费 | 219,376 | 188,123 | 231,254 | 537,560 |
| 应付销售服务费 | 26,896 | 27,605 | 28,416 | 253,055 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,240,859 | 6,259,508 | 5,570,556 | 9,948,674 |
| 负债合计 | 23,718,292 | 8,337,875 | 27,186,381 | 50,070,466 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 473,789,802 | 499,147,459 | 566,142,124 | 789,947,101 |
| 未分配利润 | 764,571,546 | 567,537,647 | 781,523,343 | 1,693,553,282 |
| 所有者权益合计 | 1,238,361,348 | 1,066,685,106 | 1,347,665,467 | 2,483,500,383 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,262,079,640 | 1,075,022,981 | 1,374,851,848 | 2,533,570,849 |
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