基金经理：余斌
| 单位净值:1.0990 | 净值增长率:1.67% | 累计净值:1.4990 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩量化配置混合A(233015)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,248,393 | 7,438,473 | 7,423,047 | 9,230,059 |
| 结算备付金 | 342,062 | 266,074 | 1,236,461 | 1,001,986 |
| 存出保证金 | 34,793 | 42,912 | 69,046 | 39,914 |
| 交易性金融资产 | 75,607,046 | 97,074,710 | 118,143,622 | 127,776,549 |
| 其中：股票投资 | 75,607,046 | 97,074,710 | 118,067,135 | 127,732,546 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 76,487 | 44,004 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 69,197 | 1,535,372 | 75,459 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,314 | 28,781 | 8,213 | 30,435 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 86,244,607 | 104,920,147 | 128,415,761 | 138,154,402 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,232,962 | - |
| 应付赎回款 | 21,779 | 22,550 | 43,591 | 29,936 |
| 应付管理人报酬 | 85,783 | 106,754 | 153,517 | 181,164 |
| 应付托管费 | 14,297 | 17,792 | 25,586 | 30,194 |
| 应付销售服务费 | 46 | 47 | 45 | 126 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | 0 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 170,962 | 559,382 | 588,075 | 682,422 |
| 负债合计 | 292,867 | 706,525 | 2,043,776 | 923,841 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 84,857,447 | 86,098,782 | 88,165,721 | 90,568,810 |
| 未分配利润 | 1,094,293 | 18,114,840 | 38,206,264 | 46,661,751 |
| 所有者权益合计 | 85,951,740 | 104,213,622 | 126,371,985 | 137,230,561 |
| 负债和所有者权益总计 | 86,244,607 | 104,920,147 | 128,415,761 | 138,154,402 |
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