基金经理：缪东航
| 单位净值:2.4690 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:2.9490 | 截止日期:2020/1/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩主题优选混合(233011)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,684,634 | 37,862,925 | 64,823,980 | 94,497,545 |
| 结算备付金 | 447,546 | 985,308 | 657,959 | 1,075,581 |
| 存出保证金 | 190,235 | 167,073 | 209,598 | 142,243 |
| 交易性金融资产 | 204,592,749 | 241,569,393 | 311,298,653 | 356,992,604 |
| 其中：股票投资 | 204,592,749 | 241,569,393 | 311,298,653 | 356,992,604 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 5,981 | 9,047 | 12,828 | 22,035 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 22,209 | 27,680 | 115,571 | 250,445 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 234,943,355 | 280,621,427 | 377,118,590 | 452,980,452 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,303,182 | 6,823,632 | - | 8,097,043 |
| 应付赎回款 | 451,360 | 99,922 | 185,781 | 931,715 |
| 应付管理人报酬 | 334,012 | 357,674 | 474,690 | 564,805 |
| 应付托管费 | 55,669 | 59,612 | 79,115 | 94,134 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 558,968 | 541,563 | 443,856 | 540,788 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 99,160 | 169,724 | 141,206 | 180,604 |
| 负债合计 | 3,802,351 | 8,052,128 | 1,324,649 | 10,409,089 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 114,300,690 | 166,390,033 | 179,919,035 | 206,120,355 |
| 未分配利润 | 116,840,313 | 106,179,266 | 195,874,906 | 236,451,008 |
| 所有者权益合计 | 231,141,003 | 272,569,299 | 375,793,941 | 442,571,363 |
| 负债和所有者权益总计 | 234,943,355 | 280,621,427 | 377,118,590 | 452,980,452 |
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