基金经理：缪东航
| 单位净值:3.2700 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:3.8680 | 截止日期:2020/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩主题优选混合(233011)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,740,898 | 29,684,634 | 37,862,925 | 64,823,980 |
| 结算备付金 | 357,390 | 447,546 | 985,308 | 657,959 |
| 存出保证金 | 91,940 | 190,235 | 167,073 | 209,598 |
| 交易性金融资产 | 212,267,697 | 204,592,749 | 241,569,393 | 311,298,653 |
| 其中：股票投资 | 212,079,897 | 204,592,749 | 241,569,393 | 311,298,653 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 187,800 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 4,405 | 5,981 | 9,047 | 12,828 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 65,223 | 22,209 | 27,680 | 115,571 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 235,527,553 | 234,943,355 | 280,621,427 | 377,118,590 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,307,199 | 2,303,182 | 6,823,632 | - |
| 应付赎回款 | 1,090,246 | 451,360 | 99,922 | 185,781 |
| 应付管理人报酬 | 293,571 | 334,012 | 357,674 | 474,690 |
| 应付托管费 | 48,928 | 55,669 | 59,612 | 79,115 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 272,685 | 558,968 | 541,563 | 443,856 |
| 应交税费 | 1 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 75,001 | 99,160 | 169,724 | 141,206 |
| 负债合计 | 4,087,632 | 3,802,351 | 8,052,128 | 1,324,649 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 95,784,510 | 114,300,690 | 166,390,033 | 179,919,035 |
| 未分配利润 | 135,655,411 | 116,840,313 | 106,179,266 | 195,874,906 |
| 所有者权益合计 | 231,439,921 | 231,141,003 | 272,569,299 | 375,793,941 |
| 负债和所有者权益总计 | 235,527,553 | 234,943,355 | 280,621,427 | 377,118,590 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。