单位(元)大摩消费领航混合(233008)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,529,170 |
22,700,212 |
24,397,010 |
24,164,326 |
结算备付金 |
42,460 |
10,699 |
14,503 |
24,615 |
存出保证金 |
8,834 |
11,601 |
10,795 |
44,038 |
交易性金融资产 |
78,223,887 |
74,991,744 |
82,478,418 |
85,309,367 |
其中:股票投资 |
70,434,696 |
74,991,744 |
82,478,418 |
85,309,367 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
7,789,191 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
352,643 |
- |
- |
657,363 |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
30,037 |
57,495 |
66,535 |
78,705 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
91,187,032 |
97,771,750 |
106,967,261 |
110,278,415 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
384,103 |
- |
- |
应付赎回款 |
56,683 |
523,929 |
462,484 |
190,821 |
应付管理人报酬 |
89,193 |
120,279 |
127,704 |
123,136 |
应付托管费 |
14,865 |
20,047 |
21,284 |
20,523 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,677,333 |
2,677,142 |
2,677,144 |
2,677,142 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
153,744 |
105,817 |
220,231 |
119,809 |
负债合计 |
2,991,819 |
3,831,318 |
3,508,847 |
3,131,431 |
所有者权益 |
实收基金 |
105,183,198 |
103,471,896 |
101,460,528 |
95,586,824 |
未分配利润 |
-16,987,985 |
-9,531,464 |
1,997,887 |
11,560,160 |
所有者权益合计 |
88,195,213 |
93,940,432 |
103,458,415 |
107,146,984 |
负债和所有者权益总计 |
91,187,032 |
97,771,750 |
106,967,261 |
110,278,415 |
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