基金经理：王卫铭
| 单位净值:3.1800 | 净值增长率:-3.25% | 净值增长率:-3.25% | 累计净值:3.1800 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩领先优势混合(233006)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,834,881 | 14,191,255 | 13,624,084 | 14,667,746 |
| 结算备付金 | 714,840 | 570,453 | 1,226,202 | 457,004 |
| 存出保证金 | 99,289 | 121,423 | 55,459 | 52,500 |
| 交易性金融资产 | 303,807,785 | 297,402,521 | 300,567,421 | 256,216,569 |
| 其中：股票投资 | 283,605,856 | 272,411,232 | 269,820,169 | 256,216,569 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 20,201,929 | 24,991,289 | 30,747,252 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,039,721 | 4,204,023 | 3,189,673 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,697 | 36,482 | 99,779 | 52,192 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 320,509,214 | 316,526,156 | 318,762,618 | 271,446,011 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 795,228 | 5,396,704 | 944,985 | - |
| 应付赎回款 | 1,678,268 | 420,922 | 393,205 | 103,054 |
| 应付管理人报酬 | 324,694 | 302,140 | 327,144 | 279,869 |
| 应付托管费 | 54,116 | 50,357 | 54,524 | 46,645 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 301,419 | 324,405 | 389,475 | 472,517 |
| 负债合计 | 3,153,726 | 6,494,528 | 2,109,333 | 902,085 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 96,561,332 | 108,144,279 | 112,025,908 | 115,619,870 |
| 未分配利润 | 220,794,156 | 201,887,350 | 204,627,377 | 154,924,056 |
| 所有者权益合计 | 317,355,488 | 310,031,628 | 316,653,285 | 270,543,926 |
| 负债和所有者权益总计 | 320,509,214 | 316,526,156 | 318,762,618 | 271,446,011 |
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