基金经理：陈修竹
| 单位净值:0.8180 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:2.6827 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩基础行业混合(233001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,634,949 | 9,579,132 | 5,080,253 | 21,098,992 |
| 结算备付金 | 125,909 | 50,818 | 234,381 | 82,964 |
| 存出保证金 | 29,201 | 27,763 | 46,439 | 43,261 |
| 交易性金融资产 | 44,351,665 | 30,850,169 | 38,875,217 | 31,021,219 |
| 其中：股票投资 | 38,478,587 | 29,906,479 | 34,346,060 | 23,695,728 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,873,078 | 943,690 | 4,529,156 | 7,325,491 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,203,859 | 139,773 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 47,777 | 3,680 | 8,145 | 7,516 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 50,189,501 | 40,511,561 | 45,448,294 | 52,393,725 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,547,832 |
| 应付赎回款 | 52,097 | 71,441 | 117,840 | 61,630 |
| 应付管理人报酬 | 49,078 | 38,616 | 47,515 | 47,340 |
| 应付托管费 | 8,180 | 6,436 | 7,919 | 7,890 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 358,134 | 358,035 | 358,113 | 358,066 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 85,407 | 71,947 | 153,876 | 152,322 |
| 负债合计 | 552,896 | 546,475 | 685,263 | 2,175,079 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 70,172,518 | 74,766,959 | 79,621,635 | 94,136,638 |
| 未分配利润 | -20,535,913 | -34,801,872 | -34,858,603 | -43,917,992 |
| 所有者权益合计 | 49,636,605 | 39,965,086 | 44,763,031 | 50,218,646 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,189,501 | 40,511,561 | 45,448,294 | 52,393,725 |
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