基金经理：陈修竹
| 单位净值:0.5896 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:2.4543 | 截止日期:2024/10/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩基础行业混合(233001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,098,992 | 8,927,895 | 7,018,232 | 5,604,743 |
| 结算备付金 | 82,964 | 283,733 | 293,886 | 87,187 |
| 存出保证金 | 43,261 | 60,176 | 59,701 | 23,605 |
| 交易性金融资产 | 31,021,219 | 51,189,735 | 61,436,950 | 64,888,455 |
| 其中：股票投资 | 23,695,728 | 43,032,839 | 50,244,772 | 54,934,380 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,325,491 | 8,156,896 | 11,192,179 | 9,954,075 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 139,773 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,516 | 748,218 | 29,343 | 6,761 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 52,393,725 | 61,209,757 | 68,838,112 | 70,610,751 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,547,832 | 3,165,802 | 2,820,356 | - |
| 应付赎回款 | 61,630 | 2,861,527 | 218,367 | 13,314 |
| 应付管理人报酬 | 47,340 | 53,839 | 79,370 | 90,995 |
| 应付托管费 | 7,890 | 8,973 | 13,228 | 15,166 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 358,066 | 358,086 | 358,109 | 358,082 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 152,322 | 292,493 | 264,823 | 237,493 |
| 负债合计 | 2,175,079 | 6,740,721 | 3,754,254 | 715,050 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 94,136,638 | 95,461,835 | 87,058,648 | 71,795,163 |
| 未分配利润 | -43,917,992 | -40,992,799 | -21,974,790 | -1,899,462 |
| 所有者权益合计 | 50,218,646 | 54,469,036 | 65,083,858 | 69,895,701 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,393,725 | 61,209,757 | 68,838,112 | 70,610,751 |
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