基金经理：陈修竹
| 单位净值:0.5747 | 净值增长率:2.21% | 累计净值:2.4394 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩基础行业混合(233001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,018,232 | 5,604,743 | 12,360,725 | 21,197,040 |
| 结算备付金 | 293,886 | 87,187 | 46,967 | 194,640 |
| 存出保证金 | 59,701 | 23,605 | 87,382 | 49,557 |
| 交易性金融资产 | 61,436,950 | 64,888,455 | 75,377,615 | 90,714,484 |
| 其中：股票投资 | 50,244,772 | 54,934,380 | 69,319,569 | 77,267,470 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 11,192,179 | 9,954,075 | 6,058,046 | 13,447,014 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 161,652 | 4,090,521 |
| 应收利息 | - | - | - | 19,374 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 29,343 | 6,761 | 108,891 | 10,658 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 68,838,112 | 70,610,751 | 88,143,231 | 116,276,274 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,820,356 | - | 349,550 | 18,297,474 |
| 应付赎回款 | 218,367 | 13,314 | 132,093 | 22,157 |
| 应付管理人报酬 | 79,370 | 90,995 | 102,352 | 269,761 |
| 应付托管费 | 13,228 | 15,166 | 17,059 | 44,960 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 271,297 |
| 应交税费 | 358,109 | 358,082 | 358,062 | 358,035 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 264,823 | 237,493 | 176,637 | 210,702 |
| 负债合计 | 3,754,254 | 715,050 | 1,135,752 | 19,474,387 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 87,058,648 | 71,795,163 | 70,850,986 | 69,863,692 |
| 未分配利润 | -21,974,790 | -1,899,462 | 16,156,493 | 26,938,195 |
| 所有者权益合计 | 65,083,858 | 69,895,701 | 87,007,479 | 96,801,887 |
| 负债和所有者权益总计 | 68,838,112 | 70,610,751 | 88,143,231 | 116,276,274 |
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