基金经理：
| 单位净值:0.8520 | 累计净值:0.8520 | 截止日期:2016/1/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)(229001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2015/9/24 | 2015/6/30 | 2014/12/31 | 2014/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,353,556 | 1,549,985 | 5,054,840 | 10,558,236 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,218,240 | 6,694,647 | 43,237,865 | 25,757,337 |
| 其中：股票投资 | - | - | 1,267,671 | 457,883 |
| 基金投资 | 3,218,240 | 6,694,647 | 41,970,194 | 25,299,454 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 808,675 |
| 应收利息 | 511 | 156 | 215 | 128 |
| 应收股利 | - | 33,724 | 26,138 | 16,257 |
| 应收申购款 | - | 11,322 | 1,193 | 1,988 |
| 其他资产 | - | 141,871 | - | - |
| 资产总计 | 8,572,308 | 8,431,705 | 48,320,252 | 37,142,620 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 430,647 | - | 5,426,108 |
| 应付赎回款 | 56,768 | 90,149 | 232,378 | 249,905 |
| 应付管理人报酬 | 10,052 | 11,133 | 74,015 | 46,201 |
| 应付托管费 | 1,955 | 2,165 | 14,392 | 8,983 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 36,788 | 202,415 | 72,023 | 100,172 |
| 负债合计 | 105,562 | 736,509 | 392,807 | 5,831,370 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,899,518 | 7,708,875 | 48,632,652 | 29,646,437 |
| 未分配利润 | -1,432,772 | -13,678 | -705,208 | 1,664,814 |
| 所有者权益合计 | 8,466,746 | 7,695,196 | 47,927,444 | 31,311,251 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,572,308 | 8,431,705 | 48,320,252 | 37,142,620 |
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