基金经理：许荣漫
| 单位净值:1.9385 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.9385 | 截止日期:2026/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商上证消费80ETF联接A(217017)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,654,976 | 10,061,414 | 2,786,559 | 9,105,030 |
| 结算备付金 | 53,546 | 1,589 | 53,743 | - |
| 存出保证金 | 15,584 | 4,263 | 11,266 | 1,270 |
| 交易性金融资产 | 261,986,367 | 216,041,612 | 224,541,817 | 168,786,638 |
| 其中：股票投资 | 2,039,808 | 1,930 | 1,151,986 | - |
| 基金投资 | 247,779,651 | 214,120,955 | 214,236,821 | 168,279,035 |
| 债券投资 | 12,166,908 | 1,918,727 | 9,153,010 | 507,603 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 971,221 | 540,748 | 126,796 | 129,137 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 264,681,693 | 226,649,625 | 227,520,180 | 178,022,075 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | - | 0 | - |
| 应付赎回款 | 838,861 | 832,052 | 147,937 | 80,701 |
| 应付管理人报酬 | 5,969 | 5,178 | 5,679 | 4,012 |
| 应付托管费 | 1,194 | 1,036 | 1,136 | 802 |
| 应付销售服务费 | 21,126 | 12,967 | 10,866 | 5,384 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 15,643 | 2,239 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 22,741 | 66,608 | 21,891 | 69,726 |
| 负债合计 | 905,535 | 920,079 | 187,509 | 160,625 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 128,380,680 | 116,231,632 | 115,387,392 | 100,775,481 |
| 未分配利润 | 135,395,479 | 109,497,913 | 111,945,279 | 77,085,969 |
| 所有者权益合计 | 263,776,158 | 225,729,545 | 227,332,671 | 177,861,450 |
| 负债和所有者权益总计 | 264,681,693 | 226,649,625 | 227,520,180 | 178,022,075 |
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