基金经理：许荣漫
| 单位净值:1.9993 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.9993 | 截止日期:2025/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商上证消费80ETF联接A(217017)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,786,559 | 9,105,030 | 10,318,834 | 10,965,413 |
| 结算备付金 | 53,743 | - | - | 2,346 |
| 存出保证金 | 11,266 | 1,270 | 1,459 | 2,852 |
| 交易性金融资产 | 224,541,817 | 168,786,638 | 192,762,960 | 210,534,233 |
| 其中：股票投资 | 1,151,986 | - | - | - |
| 基金投资 | 214,236,821 | 168,279,035 | 192,762,960 | 210,127,041 |
| 债券投资 | 9,153,010 | 507,603 | - | 407,192 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 158,394 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 126,796 | 129,137 | 81,720 | 120,571 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 227,520,180 | 178,022,075 | 203,323,366 | 221,625,414 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 147,937 | 80,701 | 134,353 | 137,373 |
| 应付管理人报酬 | 5,679 | 4,012 | 4,490 | 4,717 |
| 应付托管费 | 1,136 | 802 | 898 | 943 |
| 应付销售服务费 | 10,866 | 5,384 | 6,225 | 6,943 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 194 | 1,127 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 21,891 | 69,726 | 20,043 | 69,881 |
| 负债合计 | 187,509 | 160,625 | 166,202 | 220,984 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 115,387,392 | 100,775,481 | 103,468,055 | 105,477,094 |
| 未分配利润 | 111,945,279 | 77,085,969 | 99,689,108 | 115,927,337 |
| 所有者权益合计 | 227,332,671 | 177,861,450 | 203,157,163 | 221,404,430 |
| 负债和所有者权益总计 | 227,520,180 | 178,022,075 | 203,323,366 | 221,625,414 |
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