基金经理：吴昊
| 单位净值:1.9650 | 累计净值:2.2650 | 截止日期:2023/2/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商行业领先混合A(217012)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,488,520 | 18,126,355 | 7,255,543 | 8,076,095 |
| 结算备付金 | 4,902,361 | 2,351,427 | 1,782,383 | 2,865,901 |
| 存出保证金 | 246,872 | 184,210 | 312,217 | 267,538 |
| 交易性金融资产 | 276,606,280 | 323,967,219 | 407,169,494 | 457,844,599 |
| 其中：股票投资 | 260,999,519 | 308,532,637 | 384,478,732 | 438,123,103 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 15,606,760 | 15,434,582 | 22,690,761 | 19,721,497 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,110,739 | 3,814,258 | 4,830,349 |
| 应收利息 | - | 62,740 | 400,675 | 431,303 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 115,605 | 820,711 | 309,161 | 784,780 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 295,359,638 | 346,623,401 | 421,043,732 | 475,100,566 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,751,918 | 6,308,374 | - | 2,004,684 |
| 应付赎回款 | 271,721 | 526,587 | 1,803,399 | 2,269,341 |
| 应付管理人报酬 | 339,623 | 437,760 | 501,302 | 557,013 |
| 应付托管费 | 56,604 | 72,960 | 83,550 | 92,835 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 1,548,721 | 1,296,604 | 1,556,682 |
| 应交税费 | - | 0 | 0 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,512,391 | 180,586 | 94,496 | 184,598 |
| 负债合计 | 8,932,257 | 9,074,988 | 3,779,351 | 6,665,155 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 133,567,013 | 138,550,140 | 147,995,135 | 168,035,739 |
| 未分配利润 | 152,860,368 | 198,998,272 | 269,269,246 | 300,399,673 |
| 所有者权益合计 | 286,427,381 | 337,548,412 | 417,264,380 | 468,435,412 |
| 负债和所有者权益总计 | 295,359,638 | 346,623,401 | 421,043,732 | 475,100,566 |
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