基金经理：郭锐
| 单位净值:1.7428 | 净值增长率:1.69% | 累计净值:1.9875 | 截止日期:2026/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商核心价值混合(217009)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 112,844,700 | 39,397,084 | 104,856,392 | 143,072,029 |
| 结算备付金 | 528,353 | 705,251 | 989,915 | 617,470 |
| 存出保证金 | 135,384 | 193,797 | 169,993 | 83,093 |
| 交易性金融资产 | 595,447,379 | 561,913,214 | 507,906,191 | 477,740,351 |
| 其中：股票投资 | 595,447,379 | 561,913,214 | 507,702,368 | 477,538,204 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 203,822 | 202,146 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,316,388 | - | 6,506,994 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,931 | 1,524 | 49,939 | 12,125 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 719,278,135 | 602,210,869 | 620,479,425 | 621,525,068 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,231,396 | 448,746 | 295,768 | 153,639 |
| 应付管理人报酬 | 718,750 | 579,750 | 660,590 | 628,698 |
| 应付托管费 | 119,792 | 96,625 | 110,098 | 104,783 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 305,818 | 302,835 | 496,311 | 455,077 |
| 负债合计 | 2,375,756 | 1,427,957 | 1,562,767 | 1,342,196 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 385,197,268 | 418,439,872 | 433,000,280 | 446,671,913 |
| 未分配利润 | 331,705,111 | 182,343,040 | 185,916,378 | 173,510,959 |
| 所有者权益合计 | 716,902,379 | 600,782,912 | 618,916,658 | 620,182,873 |
| 负债和所有者权益总计 | 719,278,135 | 602,210,869 | 620,479,425 | 621,525,068 |
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