基金经理：付斌
| 单位净值:0.7129 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:3.3170 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商先锋混合(217005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,186,432 | 11,902,626 | 24,384,353 | 38,424,722 |
| 结算备付金 | 1,937,803 | 724,684 | 2,618,588 | 1,442,505 |
| 存出保证金 | 160,928 | 219,801 | 233,074 | 182,519 |
| 交易性金融资产 | 566,354,900 | 604,516,525 | 566,835,053 | 653,028,720 |
| 其中：股票投资 | 445,266,040 | 470,360,569 | 427,964,749 | 504,563,998 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 121,088,861 | 134,155,956 | 138,870,304 | 148,464,722 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 119,819 | 2,876,370 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 41,125 | 23,378 | 84,877 | 22,734 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 586,801,007 | 620,263,383 | 594,155,945 | 693,101,200 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,425,306 | - | 11,505,754 | 6,836,098 |
| 应付赎回款 | 993,899 | 787,700 | 456,096 | 418,135 |
| 应付管理人报酬 | 590,854 | 624,454 | 619,969 | 680,736 |
| 应付托管费 | 98,476 | 104,076 | 103,328 | 113,456 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 272,983 | 272,983 | 272,983 | 272,983 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 582,405 | 390,793 | 862,670 | 1,122,287 |
| 负债合计 | 9,963,922 | 2,180,005 | 13,820,801 | 9,443,694 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 871,519,534 | 940,951,036 | 985,778,586 | 1,032,552,373 |
| 未分配利润 | -294,682,449 | -322,867,658 | -405,443,442 | -348,894,866 |
| 所有者权益合计 | 576,837,085 | 618,083,378 | 580,335,144 | 683,657,507 |
| 负债和所有者权益总计 | 586,801,007 | 620,263,383 | 594,155,945 | 693,101,200 |
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