基金经理：付斌
| 单位净值:0.6203 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:3.2244 | 截止日期:2025/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商先锋混合(217005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,384,353 | 38,424,722 | 29,278,895 | 9,089,491 |
| 结算备付金 | 2,618,588 | 1,442,505 | 1,641,085 | 1,408,529 |
| 存出保证金 | 233,074 | 182,519 | 91,394 | 108,721 |
| 交易性金融资产 | 566,835,053 | 653,028,720 | 697,885,548 | 860,547,981 |
| 其中：股票投资 | 427,964,749 | 504,563,998 | 548,214,584 | 676,735,421 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 138,870,304 | 148,464,722 | 149,670,964 | 183,812,560 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,417,434 | 312,873 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 84,877 | 22,734 | 96,219 | 24,031 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 594,155,945 | 693,101,200 | 731,410,574 | 871,491,626 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 11,505,754 | 6,836,098 | 7,883,391 | - |
| 应付赎回款 | 456,096 | 418,135 | 391,414 | 408,474 |
| 应付管理人报酬 | 619,969 | 680,736 | 734,133 | 1,034,430 |
| 应付托管费 | 103,328 | 113,456 | 122,356 | 172,405 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 272,983 | 272,983 | 272,983 | 272,998 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 862,670 | 1,122,287 | 1,197,919 | 1,038,066 |
| 负债合计 | 13,820,801 | 9,443,694 | 10,602,195 | 2,926,372 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 985,778,586 | 1,032,552,373 | 1,059,037,928 | 1,093,503,966 |
| 未分配利润 | -405,443,442 | -348,894,866 | -338,229,548 | -224,938,711 |
| 所有者权益合计 | 580,335,144 | 683,657,507 | 720,808,380 | 868,565,255 |
| 负债和所有者权益总计 | 594,155,945 | 693,101,200 | 731,410,574 | 871,491,626 |
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