基金经理：许强
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:125.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商现金增值货币A(217004)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,010,754,189 | 6,469,868,310 | 5,408,786,478 | 3,013,989,015 |
| 结算备付金 | - | - | 13,500 | 19,048,708 |
| 存出保证金 | - | 27,355 | - | - |
| 交易性金融资产 | 6,668,651,890 | 3,757,262,746 | 5,356,388,762 | 7,484,788,436 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,668,651,890 | 3,757,262,746 | 5,356,388,762 | 7,484,788,436 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,309,260,784 | 4,489,083,242 | 4,955,283,884 | 3,222,927,703 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,381,595 | 14,058,335 | 30,597,056 | 230,391 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 13,992,048,457 | 14,730,299,987 | 15,751,069,680 | 13,740,984,252 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 30,004,898 | 1,785,180,508 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 53,064 | 15,701 | 61,630 | 42,940 |
| 应付管理人报酬 | 4,067,711 | 4,077,304 | 3,791,524 | 3,716,933 |
| 应付托管费 | 1,232,640 | 1,235,547 | 1,148,947 | 1,126,343 |
| 应付销售服务费 | 2,692,119 | 2,725,966 | 2,596,323 | 2,539,498 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,229,931 | 3,138,468 | 3,077,491 | 3,076,788 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 447,863 | 432,547 | 462,137 | 359,168 |
| 负债合计 | 11,723,328 | 41,630,430 | 1,796,318,561 | 10,861,670 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,980,325,129 | 14,688,669,558 | 13,954,751,119 | 13,730,122,582 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 13,980,325,129 | 14,688,669,558 | 13,954,751,119 | 13,730,122,582 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,992,048,457 | 14,730,299,987 | 15,751,069,680 | 13,740,984,252 |
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