基金经理：许强
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00011 | 截止日期:2026/6/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:150.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商现金增值货币A(217004)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,015,739,397 | 1,823,426,119 | 2,808,889,465 | 2,010,754,189 |
| 结算备付金 | - | - | 355,356,265 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 7,080,136,188 | 8,719,678,163 | 6,196,848,058 | 6,668,651,890 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,080,136,188 | 8,719,678,163 | 6,196,848,058 | 6,668,651,890 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6,120,457,926 | 5,697,806,721 | 5,883,996,763 | 5,309,260,784 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 42,565,537 | 3,031,991 | 52,392,125 | 3,381,595 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 18,258,899,048 | 16,243,942,993 | 15,297,482,676 | 13,992,048,457 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 1,210,143,254 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 109,437 | 10,979 | 1,721,392 | 53,064 |
| 应付管理人报酬 | 5,519,320 | 4,365,382 | 4,248,841 | 4,067,711 |
| 应付托管费 | 1,672,521 | 1,322,843 | 1,287,528 | 1,232,640 |
| 应付销售服务费 | 3,107,652 | 2,759,764 | 2,786,894 | 2,692,119 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,103,667 | 3,077,549 | 3,245,332 | 3,229,931 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 497,080 | 440,097 | 446,197 | 447,863 |
| 负债合计 | 14,009,677 | 1,222,119,868 | 13,736,184 | 11,723,328 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,244,889,371 | 15,021,823,125 | 15,283,746,492 | 13,980,325,129 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 18,244,889,371 | 15,021,823,125 | 15,283,746,492 | 13,980,325,129 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,258,899,048 | 16,243,942,993 | 15,297,482,676 | 13,992,048,457 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。