基金经理：李崟
| 单位净值:1.8885 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:4.1220 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商安泰平衡混合(217002)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,804,230 | 1,100,490 | 4,362,894 | 878,799 |
| 结算备付金 | 60,322 | 216,596 | 177,501 | 381,951 |
| 存出保证金 | 28,004 | 16,284 | 21,266 | 19,333 |
| 交易性金融资产 | 185,501,256 | 193,220,579 | 199,431,459 | 243,363,019 |
| 其中：股票投资 | 88,228,840 | 95,575,157 | 90,414,670 | 116,623,271 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 97,272,416 | 97,645,422 | 109,016,789 | 126,739,747 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,628,537 | 46,219 | 119,258 | 420,051 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 195,022,348 | 194,600,168 | 204,112,379 | 245,063,152 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 1,000,000 | - | 7,000,000 |
| 应付证券清算款 | 3,160,602 | 500,092 | - | 1,769 |
| 应付赎回款 | 497,895 | 151,862 | 707,383 | 167,664 |
| 应付管理人报酬 | 184,353 | 191,466 | 214,043 | 251,601 |
| 应付托管费 | 30,726 | 31,911 | 35,674 | 41,933 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,481 | 6,065 | 6,085 | 6,063 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 92,671 | 47,502 | 89,344 | 68,066 |
| 负债合计 | 3,971,727 | 1,928,898 | 1,052,529 | 7,537,096 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 108,829,165 | 125,876,686 | 130,471,886 | 158,775,191 |
| 未分配利润 | 82,221,456 | 66,794,583 | 72,587,964 | 78,750,865 |
| 所有者权益合计 | 191,050,621 | 192,671,270 | 203,059,850 | 237,526,056 |
| 负债和所有者权益总计 | 195,022,348 | 194,600,168 | 204,112,379 | 245,063,152 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。