基金经理：李崟
| 单位净值:1.5400 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:3.7735 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商安泰平衡混合(217002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,362,894 | 878,799 | 2,073,801 | 1,272,039 |
| 结算备付金 | 177,501 | 381,951 | 1,605,746 | 3,029,595 |
| 存出保证金 | 21,266 | 19,333 | 16,700 | 42,816 |
| 交易性金融资产 | 199,431,459 | 243,363,019 | 237,957,425 | 295,700,308 |
| 其中：股票投资 | 90,414,670 | 116,623,271 | 107,930,702 | 134,050,060 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 109,016,789 | 126,739,747 | 130,026,723 | 161,650,248 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 12,994,642 | 147,471 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 119,258 | 420,051 | 104,594 | 88,110 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 204,112,379 | 245,063,152 | 254,752,907 | 300,280,338 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 7,000,000 | 23,998,660 | 29,991,419 |
| 应付证券清算款 | - | 1,769 | - | - |
| 应付赎回款 | 707,383 | 167,664 | 13,449,604 | 122,766 |
| 应付管理人报酬 | 214,043 | 251,601 | 232,375 | 337,573 |
| 应付托管费 | 35,674 | 41,933 | 38,729 | 56,262 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 6,085 | 6,063 | 6,651 | 7,352 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,344 | 68,066 | 86,163 | 96,895 |
| 负债合计 | 1,052,529 | 7,537,096 | 37,812,183 | 30,612,268 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 130,471,886 | 158,775,191 | 152,829,518 | 198,119,323 |
| 未分配利润 | 72,587,964 | 78,750,865 | 64,111,206 | 71,548,747 |
| 所有者权益合计 | 203,059,850 | 237,526,056 | 216,940,724 | 269,668,071 |
| 负债和所有者权益总计 | 204,112,379 | 245,063,152 | 254,752,907 | 300,280,338 |
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