基金经理：李崟
| 单位净值:1.5032 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:3.7367 | 截止日期:2025/3/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商安泰平衡混合(217002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 878,799 | 2,073,801 | 1,272,039 | 2,135,989 |
| 结算备付金 | 381,951 | 1,605,746 | 3,029,595 | 2,910,177 |
| 存出保证金 | 19,333 | 16,700 | 42,816 | 148,155 |
| 交易性金融资产 | 243,363,019 | 237,957,425 | 295,700,308 | 590,856,881 |
| 其中：股票投资 | 116,623,271 | 107,930,702 | 134,050,060 | 272,584,035 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 126,739,747 | 130,026,723 | 161,650,248 | 318,272,845 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 12,994,642 | 147,471 | 4,277,431 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 420,051 | 104,594 | 88,110 | 667,776 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 245,063,152 | 254,752,907 | 300,280,338 | 600,996,409 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 7,000,000 | 23,998,660 | 29,991,419 | 44,015,127 |
| 应付证券清算款 | 1,769 | - | - | 1,727,395 |
| 应付赎回款 | 167,664 | 13,449,604 | 122,766 | 3,667,476 |
| 应付管理人报酬 | 251,601 | 232,375 | 337,573 | 801,188 |
| 应付托管费 | 41,933 | 38,729 | 56,262 | 133,531 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 6,063 | 6,651 | 7,352 | 7,422 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 68,066 | 86,163 | 96,895 | 365,190 |
| 负债合计 | 7,537,096 | 37,812,183 | 30,612,268 | 50,717,330 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 158,775,191 | 152,829,518 | 198,119,323 | 388,853,615 |
| 未分配利润 | 78,750,865 | 64,111,206 | 71,548,747 | 161,425,464 |
| 所有者权益合计 | 237,526,056 | 216,940,724 | 269,668,071 | 550,279,079 |
| 负债和所有者权益总计 | 245,063,152 | 254,752,907 | 300,280,338 | 600,996,409 |
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