基金经理：蔡丹
| 单位净值:2.1440 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:2.4890 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈中证A100指数增强A(213010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,432,184 | 2,579,949 | 2,655,462 | 2,468,026 |
| 结算备付金 | 26,015 | 77,166 | 51,150 | 59,625 |
| 存出保证金 | 5,886 | 4,199 | 3,485 | 11,294 |
| 交易性金融资产 | 178,838,270 | 178,326,700 | 164,276,156 | 162,926,980 |
| 其中：股票投资 | 171,086,070 | 170,529,419 | 156,856,242 | 155,867,190 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,752,200 | 7,797,282 | 7,419,913 | 7,059,791 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,247 | - | 4,505 | 132,497 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 41,539 | 49,988 | 37,943 | 89,098 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 181,354,141 | 181,038,003 | 167,028,701 | 165,687,521 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 30 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 233,817 | 494,534 | 150,680 | 66,757 |
| 应付管理人报酬 | 110,548 | 115,888 | 103,875 | 103,311 |
| 应付托管费 | 22,110 | 23,178 | 20,775 | 20,662 |
| 应付销售服务费 | 3,215 | 2,243 | 4,818 | 5,075 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 82,918 | 171,283 | 128,983 | 245,257 |
| 负债合计 | 452,637 | 807,126 | 409,131 | 441,062 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 102,690,041 | 104,749,574 | 110,231,501 | 112,022,467 |
| 未分配利润 | 78,211,463 | 75,481,304 | 56,388,070 | 53,223,991 |
| 所有者权益合计 | 180,901,504 | 180,230,877 | 166,619,570 | 165,246,458 |
| 负债和所有者权益总计 | 181,354,141 | 181,038,003 | 167,028,701 | 165,687,521 |
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