基金经理：容志能
| 单位净值:1.6454 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:2.9454 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈策略增长混合(213003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 94,182,786 | 108,529,360 | 51,603,019 | 71,072,684 |
| 结算备付金 | 1,092,585 | 1,532,951 | 1,104,985 | 2,126,762 |
| 存出保证金 | 491,744 | 296,805 | 264,964 | 231,041 |
| 交易性金融资产 | 998,916,665 | 852,134,629 | 815,813,221 | 870,110,754 |
| 其中：股票投资 | 998,916,665 | 852,134,629 | 785,817,989 | 870,110,754 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 29,995,232 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 50,003,425 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 41,652,974 | - | 199,466 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 379,747 | 75,089 | 186,189 | 77,962 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,145,066,952 | 1,004,221,807 | 868,972,378 | 943,818,668 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 757,116 | 48,575,467 | 4,790 | - |
| 应付赎回款 | 3,873,755 | 307,931 | 99,488 | 157,062 |
| 应付管理人报酬 | 1,049,040 | 1,026,238 | 874,060 | 947,379 |
| 应付托管费 | 174,840 | 171,040 | 145,677 | 157,897 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 588,347 | 731,865 | 558,161 | 1,308,922 |
| 负债合计 | 6,443,098 | 50,812,540 | 1,682,175 | 2,571,262 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,067,201,315 | 1,113,766,010 | 1,191,553,475 | 1,194,195,746 |
| 未分配利润 | 71,422,539 | -160,356,743 | -324,263,271 | -252,948,341 |
| 所有者权益合计 | 1,138,623,854 | 953,409,267 | 867,290,204 | 941,247,406 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,145,066,952 | 1,004,221,807 | 868,972,378 | 943,818,668 |
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