基金经理：朱建明
| 单位净值:0.7902 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:2.0902 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈策略增长混合(213003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 77,692,427 | 69,245,146 | 108,156,151 | 159,778,775 |
| 结算备付金 | - | 729,098 | 1,236,597 | 1,818,897 |
| 存出保证金 | 276,220 | 329,946 | 361,629 | 554,228 |
| 交易性金融资产 | 940,562,671 | 995,052,536 | 1,071,653,538 | 1,329,732,185 |
| 其中：股票投资 | 940,562,671 | 949,614,646 | 1,071,653,538 | 1,329,732,185 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 45,437,889 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 39,992,832 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 525,443 | - | 9,573,662 | 10,364,323 |
| 应收利息 | - | - | - | 29,254 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 99,755 | 295,869 | 1,854,347 | 1,341,857 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,059,149,349 | 1,065,652,595 | 1,192,835,924 | 1,503,619,518 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 15,540,962 | 26,597,913 | - | 51,111,910 |
| 应付赎回款 | 204,725 | 172,553 | 1,418,263 | 796,545 |
| 应付管理人报酬 | 1,256,143 | 1,355,083 | 1,394,146 | 1,879,264 |
| 应付托管费 | 209,357 | 225,847 | 232,358 | 313,211 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,488,013 |
| 应交税费 | - | 59 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 777,692 | 1,274,100 | 1,256,255 | 229,666 |
| 负债合计 | 17,988,880 | 29,625,555 | 4,301,021 | 55,818,609 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,197,064,219 | 1,214,397,835 | 1,161,801,765 | 989,482,845 |
| 未分配利润 | -155,903,750 | -178,370,796 | 26,733,138 | 458,318,064 |
| 所有者权益合计 | 1,041,160,469 | 1,036,027,039 | 1,188,534,903 | 1,447,800,909 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,059,149,349 | 1,065,652,595 | 1,192,835,924 | 1,503,619,518 |
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