基金经理：周雅雯
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00028 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰货币A(210012)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,312,376,586 | 1,739,028,876 | 1,917,739,435 | 1,648,131,883 |
| 结算备付金 | 42,076,880 | 25,663,917 | 22,111,764 | 115,528,504 |
| 存出保证金 | 29,266 | 54,343 | 35,512 | 33,973 |
| 交易性金融资产 | 9,296,939,882 | 9,406,539,269 | 5,967,953,151 | 7,052,431,697 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,033,960,924 | 9,406,539,269 | 5,903,179,852 | 6,946,564,749 |
| 资产支持证券投资 | 262,978,957 | - | 64,773,299 | 105,866,948 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,080,591,349 | 6,277,832,104 | 5,268,780,084 | 4,848,083,465 |
| 应收证券清算款 | - | 515,017,466 | - | 249,573,160 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 17,523,302 | 8,495,205 | 2,304,546 | 15,197,455 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,749,537,264 | 17,972,631,180 | 13,178,924,494 | 13,928,980,136 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 677,645,994 | 406,127,141 | 6,284,146 | 853,539,785 |
| 应付证券清算款 | 368,869,000 | 39,934,332 | 34,050,090 | 147,023,808 |
| 应付赎回款 | 503,890 | 7,265 | 4,360 | 155,354 |
| 应付管理人报酬 | 2,024,735 | 1,775,716 | 1,654,072 | 1,418,461 |
| 应付托管费 | 632,730 | 554,911 | 516,897 | 443,269 |
| 应付销售服务费 | 149,583 | 130,281 | 123,709 | 113,723 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 106,203 | 82,354 | 58,670 | 24,566 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 627,306 | 776,993 | 1,894,807 | 3,000,480 |
| 其他负债 | 503,490 | 499,947 | 446,676 | 466,101 |
| 负债合计 | 1,051,062,931 | 449,888,941 | 45,033,428 | 1,006,185,548 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,698,474,334 | 17,522,742,239 | 13,133,891,066 | 12,922,794,588 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 14,698,474,334 | 17,522,742,239 | 13,133,891,066 | 12,922,794,588 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,749,537,264 | 17,972,631,180 | 13,178,924,494 | 13,928,980,136 |
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