基金经理：陈颖
| 单位净值:1.6357 | 净值增长率:2.89% | 累计净值:1.7357 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰核心资源混合A(210009)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 51,105,393 | 24,408,255 | 19,245,279 | 36,548,940 |
| 结算备付金 | 1,755,972 | 134,909 | 501,754 | 1,678,492 |
| 存出保证金 | 138,334 | 55,873 | 169,504 | 108,488 |
| 交易性金融资产 | 645,182,515 | 288,476,877 | 284,357,503 | 362,606,364 |
| 其中：股票投资 | 641,961,847 | 288,476,877 | 284,357,503 | 362,606,364 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,220,668 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 18,000,000 |
| 应收证券清算款 | 17,232 | 4,148,780 | 1,748,337 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 5,004 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,022,562 | 135,756 | 2,146,581 | 1,997,613 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 701,222,008 | 317,360,449 | 308,168,958 | 420,944,900 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,036,248 | - | - | 15,852,497 |
| 应付赎回款 | 3,375,058 | 1,734,467 | 1,486,805 | 1,321,515 |
| 应付管理人报酬 | 825,192 | 410,937 | 363,140 | 421,797 |
| 应付托管费 | 137,532 | 68,489 | 60,523 | 70,299 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 810,189 |
| 应交税费 | 9 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,617,431 | 836,382 | 952,797 | 763,431 |
| 负债合计 | 10,991,469 | 3,050,275 | 2,863,265 | 19,239,727 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 388,453,325 | 245,343,287 | 234,488,176 | 231,660,149 |
| 未分配利润 | 301,777,213 | 68,966,887 | 70,817,517 | 170,045,024 |
| 所有者权益合计 | 690,230,539 | 314,310,175 | 305,305,692 | 401,705,173 |
| 负债和所有者权益总计 | 701,222,008 | 317,360,449 | 308,168,958 | 420,944,900 |
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