基金经理：陈颖
| 单位净值:2.7267 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:2.8267 | 截止日期:2026/3/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰核心资源混合A(210009)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 71,746,245 | 101,208,483 | 47,370,088 | 60,892,184 |
| 结算备付金 | 878,173 | 2,172,555 | 518,618 | 1,643,551 |
| 存出保证金 | 300,892 | 323,117 | 266,844 | 170,468 |
| 交易性金融资产 | 1,162,584,895 | 730,946,809 | 666,026,334 | 951,219,197 |
| 其中：股票投资 | 1,161,697,818 | 730,946,809 | 666,026,334 | 951,219,197 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 887,078 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 10,391,911 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,990,057 | 1,205,382 | 1,088,780 | 3,278,156 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,240,500,262 | 846,248,257 | 715,270,664 | 1,017,203,556 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 5,816,089 | 4,790,535 |
| 应付赎回款 | 7,884,143 | 3,809,990 | 1,374,088 | 2,767,038 |
| 应付管理人报酬 | 1,111,479 | 861,550 | 680,134 | 1,007,880 |
| 应付托管费 | 185,247 | 143,592 | 113,356 | 167,980 |
| 应付销售服务费 | 70,890 | 40,003 | 14,997 | 53,390 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,134,836 | 1,553,581 | 1,471,031 | 1,650,668 |
| 负债合计 | 10,386,597 | 6,408,716 | 9,469,695 | 10,437,490 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 540,263,716 | 437,138,665 | 461,650,485 | 572,738,581 |
| 未分配利润 | 689,849,949 | 402,700,877 | 244,150,484 | 434,027,484 |
| 所有者权益合计 | 1,230,113,665 | 839,839,542 | 705,800,969 | 1,006,766,065 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,240,500,262 | 846,248,257 | 715,270,664 | 1,017,203,556 |
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