基金经理：
| 单位净值:1.9018 | 净值增长率:10.85% | 累计净值:2.0018 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰核心资源混合A(210009)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 47,370,088 | 60,892,184 | 51,105,393 | 24,408,255 |
| 结算备付金 | 518,618 | 1,643,551 | 1,755,972 | 134,909 |
| 存出保证金 | 266,844 | 170,468 | 138,334 | 55,873 |
| 交易性金融资产 | 666,026,334 | 951,219,197 | 645,182,515 | 288,476,877 |
| 其中：股票投资 | 666,026,334 | 951,219,197 | 641,961,847 | 288,476,877 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 3,220,668 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 17,232 | 4,148,780 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,088,780 | 3,278,156 | 3,022,562 | 135,756 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 715,270,664 | 1,017,203,556 | 701,222,008 | 317,360,449 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,816,089 | 4,790,535 | 5,036,248 | - |
| 应付赎回款 | 1,374,088 | 2,767,038 | 3,375,058 | 1,734,467 |
| 应付管理人报酬 | 680,134 | 1,007,880 | 825,192 | 410,937 |
| 应付托管费 | 113,356 | 167,980 | 137,532 | 68,489 |
| 应付销售服务费 | 14,997 | 53,390 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 9 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,471,031 | 1,650,668 | 1,617,431 | 836,382 |
| 负债合计 | 9,469,695 | 10,437,490 | 10,991,469 | 3,050,275 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 461,650,485 | 572,738,581 | 388,453,325 | 245,343,287 |
| 未分配利润 | 244,150,484 | 434,027,484 | 301,777,213 | 68,966,887 |
| 所有者权益合计 | 705,800,969 | 1,006,766,065 | 690,230,539 | 314,310,175 |
| 负债和所有者权益总计 | 715,270,664 | 1,017,203,556 | 701,222,008 | 317,360,449 |
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