基金经理：梁梓颖
| 单位净值:0.6087 | 净值增长率:1.81% | 累计净值:3.3189 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰成份优选混合(210001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,238 | 3,081,559 | 2,578,101 | 3,122,596 |
| 结算备付金 | 211,498 | 50,538 | 1,122,017 | 588,440 |
| 存出保证金 | 38,593 | 57,191 | 96,534 | 74,068 |
| 交易性金融资产 | 114,871,109 | 94,734,617 | 98,637,355 | 95,025,505 |
| 其中：股票投资 | 90,589,379 | 75,003,590 | 76,470,757 | 70,793,325 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 24,281,729 | 19,731,026 | 22,166,598 | 24,232,180 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,281,131 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 73,291 | 869,157 | 188,924 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,320 | 102,622 | 5,105 | 6,680 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 117,485,179 | 98,895,684 | 102,628,036 | 98,817,288 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,014,020 | 465,667 | 1,628,225 |
| 应付赎回款 | 135,776 | 168,626 | 65,871 | 23,091 |
| 应付管理人报酬 | 114,807 | 93,637 | 103,658 | 95,203 |
| 应付托管费 | 19,134 | 15,606 | 17,276 | 15,867 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,807,927 | 1,743,068 | 2,213,828 | 2,131,611 |
| 负债合计 | 2,077,644 | 3,034,957 | 2,866,301 | 3,893,998 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 130,177,000 | 138,410,138 | 142,106,305 | 146,474,434 |
| 未分配利润 | -14,769,465 | -42,549,411 | -42,344,570 | -51,551,144 |
| 所有者权益合计 | 115,407,535 | 95,860,727 | 99,761,735 | 94,923,290 |
| 负债和所有者权益总计 | 117,485,179 | 98,895,684 | 102,628,036 | 98,817,288 |
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