基金经理：梁梓颖
| 单位净值:0.4668 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:3.1023 | 截止日期:2025/3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰成份优选混合(210001)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,122,596 | 5,273,348 | 28,369,360 | 1,785,955 |
| 结算备付金 | 588,440 | 754,259 | 97,633 | 174,084 |
| 存出保证金 | 74,068 | 29,317 | 41,802 | 50,911 |
| 交易性金融资产 | 95,025,505 | 110,295,789 | 146,333,954 | 127,878,928 |
| 其中：股票投资 | 70,793,325 | 86,347,203 | 101,239,112 | 100,384,893 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 24,232,180 | 23,948,586 | 45,094,842 | 27,494,035 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 552,333 | - | 939,043 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,680 | 7,105 | 2,505 | 1,835 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 98,817,288 | 116,912,151 | 174,845,254 | 130,830,755 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 5,016,176 | 22,256,481 | - |
| 应付证券清算款 | 1,628,225 | 319,552 | 14,358,879 | 1,493,582 |
| 应付赎回款 | 23,091 | 64,027 | 66,301 | 100,700 |
| 应付管理人报酬 | 95,203 | 112,572 | 168,426 | 163,762 |
| 应付托管费 | 15,867 | 18,762 | 28,071 | 27,294 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,131,611 | 2,184,598 | 1,698,320 | 1,883,967 |
| 负债合计 | 3,893,998 | 7,715,687 | 38,576,478 | 3,669,305 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 146,474,434 | 149,550,372 | 152,552,069 | 156,053,957 |
| 未分配利润 | -51,551,144 | -40,353,908 | -16,283,293 | -28,892,506 |
| 所有者权益合计 | 94,923,290 | 109,196,464 | 136,268,777 | 127,161,450 |
| 负债和所有者权益总计 | 98,817,288 | 116,912,151 | 174,845,254 | 130,830,755 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。