单位(元)鹏华月月发短期理财债券B(206017)资产负债表 |
报告期 |
2015/4/16 |
2014/12/31 |
2014/6/30 |
2014/3/16 |
资产 |
银行存款 |
7,057,329 |
1,735,933 |
136,528,056 |
1,222,452 |
结算备付金 |
185,000 |
126,500 |
202,500 |
1,952,500 |
存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
21,600,000 |
189,200,000 |
55,500,000 |
应收证券清算款 |
- |
200,437 |
256 |
16,224 |
应收利息 |
2,312 |
8,905 |
184,016 |
45,497 |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
7,244,642 |
23,671,775 |
326,114,828 |
58,736,674 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
943 |
8,411 |
26,472 |
6,688 |
应付托管费 |
269 |
2,403 |
7,563 |
2,058 |
应付销售服务费 |
909 |
8,110 |
25,527 |
1,354 |
应付交易费用 |
21 |
218 |
300 |
350 |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
11,507 |
3,870 |
153,827 |
28,291 |
其他负债 |
- |
169,000 |
93,890 |
148,268 |
负债合计 |
13,650 |
192,013 |
307,579 |
187,009 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,230,992 |
23,479,762 |
325,807,249 |
58,549,665 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
7,230,992 |
23,479,762 |
325,807,249 |
58,549,665 |
负债和所有者权益总计 |
7,244,642 |
23,671,775 |
326,114,828 |
58,736,674 |
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