基金经理：戴钢
| 单位净值:1.3540 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.8870 | 截止日期:2022/8/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华宏观混合(206013)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,545,069 | 27,119,510 | 5,217,450 | 4,585,950 |
| 结算备付金 | 6,961,311 | 13,097,075 | 4,181,090 | 508,218 |
| 存出保证金 | 164,017 | 160,266 | 145,274 | 40,877 |
| 交易性金融资产 | 833,400,697 | 639,630,587 | 763,817,435 | 352,473,981 |
| 其中：股票投资 | 279,933,072 | 252,898,374 | 251,821,593 | 126,789,245 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 553,467,626 | 386,732,213 | 511,995,842 | 225,684,736 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 28,800,000 | 80,000,000 | 46,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | 20,343,091 | 484,200 | 5,724,974 |
| 应收利息 | 5,072,029 | 7,916,218 | 5,391,351 | 4,814,481 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 856 | 13,346 | 828 | 2,691 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 882,943,979 | 788,280,092 | 825,237,628 | 368,151,172 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 443,648 | 15,375,481 | - | 5,876,253 |
| 应付赎回款 | 3,314 | 43,459 | 4,420 | 376,531 |
| 应付管理人报酬 | 598,127 | 503,772 | 555,487 | 438,865 |
| 应付托管费 | 149,532 | 125,943 | 138,872 | 73,144 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 287,312 | 593,467 | 343,195 | 184,117 |
| 应交税费 | 14,308 | 11,032 | 16,588 | 13,707 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 200,001 | 84,361 | 170,005 | 84,602 |
| 负债合计 | 1,696,241 | 16,737,516 | 1,228,567 | 7,047,219 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 452,313,945 | 405,772,005 | 453,252,958 | 219,165,183 |
| 未分配利润 | 428,933,793 | 365,770,572 | 370,756,104 | 141,938,770 |
| 所有者权益合计 | 881,247,737 | 771,542,576 | 824,009,062 | 361,103,954 |
| 负债和所有者权益总计 | 882,943,979 | 788,280,092 | 825,237,628 | 368,151,172 |
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