单位(元)鹏华美国房地产人民币(QDII)(206011)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
21,705,232 |
25,556,184 |
22,351,769 |
32,693,914 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
35,878,228 |
42,701,455 |
49,489,355 |
53,051,904 |
其中:股票投资 |
35,878,228 |
42,701,455 |
49,489,355 |
52,941,750 |
基金投资 |
- |
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110,154 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
140,420 |
92,276 |
173,089 |
99,469 |
应收申购款 |
230,386 |
128,228 |
75,217 |
138,925 |
其他资产 |
- |
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资产总计 |
57,954,267 |
68,478,143 |
72,089,430 |
85,984,213 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
413,905 |
812,616 |
127,770 |
1,008,392 |
应付管理人报酬 |
73,345 |
82,602 |
94,190 |
106,780 |
应付托管费 |
14,669 |
16,520 |
18,838 |
21,356 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
116,672 |
58,964 |
115,346 |
82,222 |
负债合计 |
618,591 |
970,703 |
356,143 |
1,218,750 |
所有者权益 |
实收基金 |
58,354,994 |
70,174,296 |
80,052,921 |
92,733,654 |
未分配利润 |
-1,019,318 |
-2,666,856 |
-8,319,634 |
-7,968,191 |
所有者权益合计 |
57,335,676 |
67,507,440 |
71,733,287 |
84,765,463 |
负债和所有者权益总计 |
57,954,267 |
68,478,143 |
72,089,430 |
85,984,213 |
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