基金经理：孙伟
| 单位净值:1.9567 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.9767 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证小康产业ETF联接A(202021)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,746,169 | 4,804,871 | 4,369,225 | 4,077,064 |
| 结算备付金 | 61,950 | 61,656 | 55,106 | 64,441 |
| 存出保证金 | 7,663 | 8,375 | 3,371 | 4,912 |
| 交易性金融资产 | 145,543,622 | 188,025,384 | 217,043,410 | 245,207,799 |
| 其中：股票投资 | 1,193 | 1,394 | 17,770 | 380,738 |
| 基金投资 | 139,584,278 | 182,070,542 | 209,148,557 | 235,581,360 |
| 债券投资 | 5,958,150 | 5,953,448 | 7,877,083 | 9,245,701 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,633,212 | 310,848 | 1,873 | 405,140 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 32,975 | 70,989 | 26,153 | 155,468 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 150,025,591 | 193,282,122 | 221,499,138 | 249,914,824 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 600,157 | 600,198 | 600,136 | 499,973 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,299,810 | 548,101 | 401,773 | 561,043 |
| 应付管理人报酬 | 3,248 | 4,262 | 4,628 | 5,602 |
| 应付托管费 | 650 | 853 | 926 | 1,120 |
| 应付销售服务费 | 1,227 | 1,605 | 1,454 | 2,924 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 38,893 | 109,345 | 33,055 | 15,317 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79,697 | 160,996 | 80,337 | 161,189 |
| 负债合计 | 3,023,682 | 1,425,359 | 1,122,310 | 1,247,166 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 82,491,377 | 95,138,829 | 120,255,012 | 132,652,635 |
| 未分配利润 | 64,510,533 | 96,717,935 | 100,121,816 | 116,015,023 |
| 所有者权益合计 | 147,001,910 | 191,856,763 | 220,376,828 | 248,667,657 |
| 负债和所有者权益总计 | 150,025,591 | 193,282,122 | 221,499,138 | 249,914,824 |
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