基金经理：罗安安
| 单位净值:1.2496 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:3.7826 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方优选价值混合A(202011)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 79,115,857 | 60,676,920 | 177,494,738 | 101,100,129 |
| 结算备付金 | 2,655,713 | 6,067,114 | 8,316,239 | 938,834 |
| 存出保证金 | 238,030 | 302,793 | 221,641 | 185,677 |
| 交易性金融资产 | 813,341,674 | 838,769,829 | 718,468,204 | 807,167,453 |
| 其中：股票投资 | 813,341,674 | 838,769,829 | 718,468,204 | 807,167,453 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 17,998,487 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,389,510 | 9,037,554 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 221,187 | 203,163 | 156,318 | 413,852 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 895,572,460 | 925,407,816 | 913,694,694 | 909,805,944 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 13,883,560 | 477,882 | - | 8,594,433 |
| 应付赎回款 | 1,032,120 | 1,098,164 | 893,720 | 673,619 |
| 应付管理人报酬 | 867,920 | 933,862 | 904,489 | 909,165 |
| 应付托管费 | 144,653 | 155,644 | 150,748 | 151,528 |
| 应付销售服务费 | 4,871 | 5,365 | 5,709 | 6,012 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 398,296 | 636,343 | 1,154,809 | 711,048 |
| 负债合计 | 16,331,420 | 3,307,261 | 3,109,475 | 11,045,805 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 974,156,417 | 1,024,935,037 | 1,072,676,496 | 1,093,906,733 |
| 未分配利润 | -94,915,377 | -102,834,482 | -162,091,278 | -195,146,593 |
| 所有者权益合计 | 879,241,040 | 922,100,555 | 910,585,219 | 898,760,140 |
| 负债和所有者权益总计 | 895,572,460 | 925,407,816 | 913,694,694 | 909,805,944 |
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