基金经理：罗安安
| 单位净值:0.8926 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:3.4256 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方优选价值混合A(202011)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 177,494,738 | 101,100,129 | 88,588,437 | 151,173,341 |
| 结算备付金 | 8,316,239 | 938,834 | 1,181,799 | 2,845,042 |
| 存出保证金 | 221,641 | 185,677 | 425,521 | 409,971 |
| 交易性金融资产 | 718,468,204 | 807,167,453 | 975,693,010 | 935,035,242 |
| 其中：股票投资 | 718,468,204 | 807,167,453 | 975,693,010 | 932,638,553 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 2,396,689 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,037,554 | - | 12,962,266 | 29,241,837 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 156,318 | 413,852 | 220,105 | 318,916 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 913,694,694 | 909,805,944 | 1,079,071,138 | 1,119,024,349 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 8,594,433 | - | - |
| 应付赎回款 | 893,720 | 673,619 | 954,884 | 308,146 |
| 应付管理人报酬 | 904,489 | 909,165 | 1,330,988 | 1,412,327 |
| 应付托管费 | 150,748 | 151,528 | 221,831 | 235,388 |
| 应付销售服务费 | 5,709 | 6,012 | 7,794 | 7,877 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 16 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,154,809 | 711,048 | 1,493,874 | 1,368,359 |
| 负债合计 | 3,109,475 | 11,045,805 | 4,009,372 | 3,332,112 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,072,676,496 | 1,093,906,733 | 1,138,096,327 | 1,188,367,032 |
| 未分配利润 | -162,091,278 | -195,146,593 | -63,034,560 | -72,674,795 |
| 所有者权益合计 | 910,585,219 | 898,760,140 | 1,075,061,767 | 1,115,692,237 |
| 负债和所有者权益总计 | 913,694,694 | 909,805,944 | 1,079,071,138 | 1,119,024,349 |
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