基金经理：罗安安
| 单位净值:1.2882 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:3.8212 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方优选价值混合A(202011)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 53,400,685 | 79,115,857 | 60,676,920 | 177,494,738 |
| 结算备付金 | 5,333,970 | 2,655,713 | 6,067,114 | 8,316,239 |
| 存出保证金 | 341,016 | 238,030 | 302,793 | 221,641 |
| 交易性金融资产 | 882,948,973 | 813,341,674 | 838,769,829 | 718,468,204 |
| 其中：股票投资 | 882,948,973 | 813,341,674 | 838,769,829 | 718,468,204 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 32,993,047 | - | 17,998,487 | - |
| 应收证券清算款 | 4,917,572 | - | 1,389,510 | 9,037,554 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 638,043 | 221,187 | 203,163 | 156,318 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 980,573,305 | 895,572,460 | 925,407,816 | 913,694,694 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,973,541 | 13,883,560 | 477,882 | - |
| 应付赎回款 | 5,693,870 | 1,032,120 | 1,098,164 | 893,720 |
| 应付管理人报酬 | 984,761 | 867,920 | 933,862 | 904,489 |
| 应付托管费 | 164,127 | 144,653 | 155,644 | 150,748 |
| 应付销售服务费 | 5,321 | 4,871 | 5,365 | 5,709 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 608,059 | 398,296 | 636,343 | 1,154,809 |
| 负债合计 | 10,429,679 | 16,331,420 | 3,307,261 | 3,109,475 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 806,237,880 | 974,156,417 | 1,024,935,037 | 1,072,676,496 |
| 未分配利润 | 163,905,747 | -94,915,377 | -102,834,482 | -162,091,278 |
| 所有者权益合计 | 970,143,627 | 879,241,040 | 922,100,555 | 910,585,219 |
| 负债和所有者权益总计 | 980,573,305 | 895,572,460 | 925,407,816 | 913,694,694 |
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