基金经理：吴冉劼
| 单位净值:1.1290 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:2.0230 | 截止日期:2023/3/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方盛元红利混合(202009)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 38,415,809 | 8,634,416 | 5,833,684 | 8,119,104 |
| 结算备付金 | - | 182,109 | 4,367,257 | 249,444 |
| 存出保证金 | 42,265 | 57,200 | 113,980 | 110,719 |
| 交易性金融资产 | 784,592,226 | 840,135,832 | 852,604,825 | 962,363,584 |
| 其中：股票投资 | 741,884,392 | 790,662,346 | 797,063,147 | 912,380,084 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 42,707,834 | 49,473,486 | 55,541,679 | 49,983,500 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 39,000,000 | 20,000,000 |
| 应收证券清算款 | 29,057,368 | 70,170 | 1,004,740 | 19,383 |
| 应收利息 | - | 930,632 | 977,165 | 509,019 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 138,932 | 284,115 | 156,960 | 607,298 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 852,246,601 | 850,294,475 | 904,058,611 | 991,978,552 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 462,675 | 702,863 | 2,707,034 | 5,009,936 |
| 应付管理人报酬 | 1,004,022 | 1,072,552 | 1,117,153 | 1,215,234 |
| 应付托管费 | 167,337 | 178,759 | 186,192 | 202,539 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 83,206 | 128,702 | 288,835 |
| 应交税费 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 344,746 | 186,303 | 101,253 | 201,430 |
| 负债合计 | 1,978,780 | 2,223,683 | 4,240,341 | 6,917,977 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 660,597,402 | 547,627,919 | 607,371,737 | 639,256,792 |
| 未分配利润 | 189,670,419 | 300,442,873 | 292,446,533 | 345,803,783 |
| 所有者权益合计 | 850,267,821 | 848,070,792 | 899,818,270 | 985,060,575 |
| 负债和所有者权益总计 | 852,246,601 | 850,294,475 | 904,058,611 | 991,978,552 |
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