基金经理：吴冉劼
| 单位净值:1.0380 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:1.9520 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方盛元红利混合(202009)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,743,731 | 3,588,572 | 38,415,809 | 8,634,416 |
| 结算备付金 | 3,435,574 | 2,290,580 | - | 182,109 |
| 存出保证金 | 153,376 | 201,425 | 42,265 | 57,200 |
| 交易性金融资产 | 598,172,616 | 702,789,166 | 784,592,226 | 840,135,832 |
| 其中：股票投资 | 559,287,488 | 661,356,777 | 741,884,392 | 790,662,346 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 38,885,129 | 41,432,389 | 42,707,834 | 49,473,486 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 73,074,051 | 12,596,296 | - | - |
| 应收证券清算款 | 72,034,375 | 12,768,108 | 29,057,368 | 70,170 |
| 应收利息 | - | - | - | 930,632 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 59,606 | 25,084 | 138,932 | 284,115 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 748,673,329 | 734,259,231 | 852,246,601 | 850,294,475 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 73,100,000 | 12,477,138 | - | - |
| 应付赎回款 | 234,181 | 103,653 | 462,675 | 702,863 |
| 应付管理人报酬 | 821,607 | 951,723 | 1,004,022 | 1,072,552 |
| 应付托管费 | 136,934 | 158,621 | 167,337 | 178,759 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 83,206 |
| 应交税费 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 675,528 | 737,045 | 344,746 | 186,303 |
| 负债合计 | 74,968,256 | 14,428,182 | 1,978,780 | 2,223,683 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 608,388,991 | 655,538,460 | 660,597,402 | 547,627,919 |
| 未分配利润 | 65,316,083 | 64,292,590 | 189,670,419 | 300,442,873 |
| 所有者权益合计 | 673,705,073 | 719,831,049 | 850,267,821 | 848,070,792 |
| 负债和所有者权益总计 | 748,673,329 | 734,259,231 | 852,246,601 | 850,294,475 |
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