基金经理：吴冉劼
| 单位净值:0.9722 | 净值增长率:-2.91% | 净值增长率:-2.91% | 累计净值:1.8957 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方盛元红利混合(202009)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,114,579 | 4,057,967 | 1,743,731 | 3,588,572 |
| 结算备付金 | 3,376,260 | 901,962 | 3,435,574 | 2,290,580 |
| 存出保证金 | 61,872 | 124,608 | 153,376 | 201,425 |
| 交易性金融资产 | 478,325,935 | 533,131,675 | 598,172,616 | 702,789,166 |
| 其中：股票投资 | 451,489,612 | 500,291,484 | 559,287,488 | 661,356,777 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 26,836,323 | 32,840,190 | 38,885,129 | 41,432,389 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 47,600,000 | -4,453 | 73,074,051 | 12,596,296 |
| 应收证券清算款 | 47,608,059 | 45,630,033 | 72,034,375 | 12,768,108 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 42,478 | 68,705 | 59,606 | 25,084 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 579,129,183 | 583,910,496 | 748,673,329 | 734,259,231 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 47,600,497 | - | 73,100,000 | 12,477,138 |
| 应付赎回款 | 102,766 | 4,370,323 | 234,181 | 103,653 |
| 应付管理人报酬 | 539,780 | 589,022 | 821,607 | 951,723 |
| 应付托管费 | 89,963 | 98,170 | 136,934 | 158,621 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 5 | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 376,647 | 489,198 | 675,528 | 737,045 |
| 负债合计 | 48,709,653 | 5,546,713 | 74,968,256 | 14,428,182 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 580,412,862 | 616,602,324 | 608,388,991 | 655,538,460 |
| 未分配利润 | -49,993,332 | -38,238,540 | 65,316,083 | 64,292,590 |
| 所有者权益合计 | 530,419,530 | 578,363,784 | 673,705,073 | 719,831,049 |
| 负债和所有者权益总计 | 579,129,183 | 583,910,496 | 748,673,329 | 734,259,231 |
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