基金经理：吴冉劼
| 单位净值:1.1298 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:2.0933 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方盛元红利混合(202009)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,796,274 | 14,691,323 | 2,114,579 | 4,057,967 |
| 结算备付金 | 4,506,675 | 2,877,682 | 3,376,260 | 901,962 |
| 存出保证金 | 97,357 | 92,420 | 61,872 | 124,608 |
| 交易性金融资产 | 496,376,969 | 521,836,033 | 478,325,935 | 533,131,675 |
| 其中：股票投资 | 467,405,881 | 489,496,981 | 451,489,612 | 500,291,484 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 28,971,089 | 32,339,052 | 26,836,323 | 32,840,190 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 47,600,000 | -4,453 |
| 应收证券清算款 | 7,274,533 | - | 47,608,059 | 45,630,033 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 17,994 | 24,884 | 42,478 | 68,705 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 511,069,802 | 539,522,341 | 579,129,183 | 583,910,496 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,118,756 | 47,600,497 | - |
| 应付赎回款 | 224,138 | 391,625 | 102,766 | 4,370,323 |
| 应付管理人报酬 | 494,457 | 549,196 | 539,780 | 589,022 |
| 应付托管费 | 82,409 | 91,533 | 89,963 | 98,170 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 312,305 | 392,821 | 376,647 | 489,198 |
| 负债合计 | 1,113,312 | 2,543,931 | 48,709,653 | 5,546,713 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 522,500,560 | 546,959,070 | 580,412,862 | 616,602,324 |
| 未分配利润 | -12,544,070 | -9,980,659 | -49,993,332 | -38,238,540 |
| 所有者权益合计 | 509,956,490 | 536,978,411 | 530,419,530 | 578,363,784 |
| 负债和所有者权益总计 | 511,069,802 | 539,522,341 | 579,129,183 | 583,910,496 |
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