基金经理：蒋秋洁
| 单位净值:0.7478 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.2588 | 截止日期:2025/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方隆元产业主题混合(202007)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,408,075 | 7,655,174 | 12,329,796 | 213,360,489 |
| 结算备付金 | 1,357,189 | 2,517,599 | 3,262,446 | 137,607 |
| 存出保证金 | 107,240 | 70,692 | 59,095 | 104,008 |
| 交易性金融资产 | 785,314,252 | 727,686,692 | 774,565,887 | 844,703,739 |
| 其中：股票投资 | 740,677,180 | 679,373,765 | 709,657,263 | 780,867,655 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 44,637,072 | 48,312,927 | 64,908,625 | 63,836,084 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 49,996,337 | 150,000,000 | 129,983,944 | 200,000,000 |
| 应收证券清算款 | 7,323 | 8,840,905 | - | 217,786 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 30,924 | 13,156 | 47,719 | 11,494 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 852,221,340 | 896,784,218 | 920,248,888 | 1,258,535,124 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,626,017 | 47,887 | 199,810,623 |
| 应付赎回款 | 530,998 | 235,575 | 92,816 | 236,142 |
| 应付管理人报酬 | 872,780 | 902,878 | 928,532 | 1,294,440 |
| 应付托管费 | 145,463 | 150,480 | 154,755 | 215,740 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 38 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 887,923 | 888,453 | 957,903 | 799,050 |
| 负债合计 | 2,437,164 | 3,803,402 | 2,181,894 | 202,356,034 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 287,630,506 | 331,341,938 | 335,936,326 | 341,502,748 |
| 未分配利润 | 562,153,670 | 561,638,878 | 582,130,669 | 714,676,342 |
| 所有者权益合计 | 849,784,176 | 892,980,816 | 918,066,995 | 1,056,179,090 |
| 负债和所有者权益总计 | 852,221,340 | 896,784,218 | 920,248,888 | 1,258,535,124 |
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